a:

În timp ce există multe modalități diferite de măsurare a variabilității într-un set de date, două dintre cele mai populare sunt deviația standard și deviația medie. Deși foarte asemănătoare, calculul și interpretarea acestor două diferă în anumite moduri-cheie. Determinarea gamei și volatilității este deosebit de importantă în industria financiară, astfel încât profesioniștii din domenii precum contabilitatea, investițiile și economia ar trebui să fie foarte familiarizați cu ambele concepte.

Abaterea standard este cea mai comună măsură a variabilității și este frecvent utilizată pentru a determina volatilitatea piețelor bursiere sau a altor investiții. Pentru a calcula deviația standard, trebuie mai întâi să determinați varianța. Aceasta se face prin scăderea mediei din fiecare punct de date și apoi prin împărțirea, însumarea și mediarea diferențelor. Varianța în sine este o măsură excelentă a variabilității și a intervalului, deoarece o variație mai mare reflectă o răspândire mai mare a datelor subiacente. Abaterea standard este pur și simplu rădăcina pătrată a varianței. Squaring diferențele dintre fiecare punct și medie evită problema diferențelor negative pentru valori sub medie, dar înseamnă că varianța nu mai este în aceeași unitate de măsură ca datele originale. Luând rădăcina varianței, deviația standard revine la unitatea de măsură originală și este mai ușor de interpretat și folosită în calcule ulterioare.

Deviația medie, numită și abaterea medie medie, este o altă măsură a variabilității. Cu toate acestea, deviația medie utilizează valori absolute în loc de pătrate pentru a eluda problema diferențelor negative dintre date și media. Pentru a calcula deviația medie, pur și simplu scădeți media de la fiecare valoare, apoi suma și media valorilor absolute ale diferențelor. Valoarea medie absolută este folosită mai rar deoarece utilizarea valorilor absolute face ca calculele suplimentare să fie mai complicate și mai dificile decât utilizarea abaterii standard simple.