Futures pe bază de energie oferă multe produse din New York Mercantile Exchange (NYMEX) care urmăresc aplicațiile moderne ale combustibililor fosili, inclusiv țiței WTI, țiței Brent, ulei de încălzire, gaz natural și benzină fără plumb. Investitorii de capital și investitorii accesează piețele energetice prin intermediul companiilor americane și străine care explorează, produc, perfecționează și transportă acești carburanți, precum și instrumente derivate care se specializează în expunerea pe o bază îngustă. (Pentru a afla mai multe, consultați: Futurarea alimentării pe piața energiei ).
- <->Grupul CME (CME CMECME Group Inc140, 06-017% creat cu Highstock 4. 2. 6 versiunile minime ale celor mai populare contracte de energie, dar lichiditatea scăzută pune un bar ridicat la intrare pentru majoritatea comercianților și investitorilor. Ca rezultat, acțiunile și fondurile tranzacționate la bursă (ETF) oferă cea mai populară cale spre expunerea sectorului. Există multe opțiuni atunci când vine vorba de tranzacționarea ETF-urilor energetice, inclusiv expunerea directă prin intermediul Fondului petrolier al SUA (USO ) și Fondul pentru gaze naturale din SUA (UNG Unități de parteneriat UNGUS Natl Gas Fd 6. 12 + 1. 49% create cu Highstock 4. 2. 6 ). Cu toate acestea, aceste instrumente populare arată variații ale prețurilor în comparație cu contractele futures datorate contango, ceea ce reprezintă o diminuare a primei timpului, dat fiind că datele contractelor abordează contractele. Această ajustare matematică poate genera discrepanțe largi în condiții de volatilitate ridicată, reducând potențialul de profit comparativ cu contractele futures. Prin urmare, acestea sunt cel mai bine utilizate pentru speculații pe termen scurt, cu acțiuni și coșuri ETF care oferă o urmărire mai precisă cu subcomponentele sectoriale. (Pe un subiect conex, vezi: Cum ETF-urile petroliere reacționează la scăderea prețurilor energiei
).-> Găsirea celui mai bun comerț cu energie STOCURI TOP ENERGIE (cu excepția companiilor mari integrate *)
Nume (simbol)Capitalizare (în milioane)
> SLBSchlumberger NV63 58 + 0 52%
|
Creat cu Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
104575 Kinder Morgan (KMI Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) |
94196 |
|
Enterprise Products (EPD EPDEnterprise Partners Partners LP25. 63901 |
CNOOC Ltd. (CEO |
|
CEOCNOOC139, 56-1,05% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) 59997 |
Eog Resurse (EOG |
|
EOGEOG Resources Inc104. 50 + 1. 51% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) 48811 |
Suncor Energy + 0% |
|
Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) 41284 Enbridge (ENB |
ENBEnbridge Inc36. |
|
41253 Anadarko Petroleum (APC APCAnadarko Petroleum Corp49, 51 + 0, 24% |
Creat cu Highstock 4. 2. 6 |
|
Petrobras Brasileiro SA (PBR PBRPetrobras10.99-1.0% Creat cu Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
38024 WMBWilliams Incorporează o clasă specială specială, cu numeroase operațiuni ambalate în fiecare dintre ele operațiune. Stocurile de energie la toate nivelurile de capitalizare oferă oportunități excelente, dar majoritatea comercianților se confruntă cu nume mai populare, comparând performanța cu S & P 500, NYSE Arca Oil Index (XOI) și ETF cel mai strâns aliniate. Redarea sub-sectoarelor individuale necesită o înțelegere aprofundată a diferențelor dintre companiile de explorare, producție, conducte și rafinare. În cazul în care se dorește expunerea care include mai multe subsectoare, principalele companii petroliere integrate și fondurile pe scară largă oferă cea mai bună soluție. Investitorii care caută expunere în companiile cele mai stabile îi vor găsi în vârful grămezii capitalizării, în timp ce speculatorii care caută un risc ridicat îl vor găsi în exploratori mici, cu venituri mici, dar cu portofolii de proprietate interesante. Între timp, vânzătorii scurți pot juca jocul la toate nivelurile de capitalizare, mai ales atunci când piețele energiei sunt blocate în direcții descrescătoare. Cu toate acestea, este mai bine să evitați companiile cu randament ridicat, cum ar fi parteneriatele de tip master (MLP), deoarece dividendele trebuie plătite lunar sau trimestrial din buzunarul vânzătorilor. |
Energie ETF-uri |
|
ENERGIE PE BAZĂ DE TOP EQUITY ETFS Nume (Simbol) Volum mediu (în mii) Energie Selectați Sectorul SPDR Fond (XLE |
XLESel Sct En68. 29% |
|
Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) 25, 271 SPDR S & P Explorarea și producția de petrol și gaze ETF (XOP |
XOPSPDR SP OlGs EP35. 35% |
Creat cu Highstock 4. 2. 6 )
11, 546
Vedeți Market Oil Services ETF (OIH
OIHVanEck Vct Oil24. cu Highstock 4. 2. 6
)
|
7, 626 |
Primul Trust ISE Revere Fondul de Gaze Naturale (FCG |
|
FCGFTr Gaz natural22 + 06.05% Creat cu Highstock 4 (IYE IYEiSh US Energy37, 61 + 0, 45% ) |
996 |
|
1 066 > Vanguard Energy Index Fund (VDE VDEVanguard Energy93.8 +0.36% |
) |
|
584 SPDR S & P Echipamente și servicii pentru petrol și gaze ETF (XES XESSPDR SP OlGs Eq15. +1 <61> ) |
303 |
|
iShares Fondul global pentru sectorul energetic S & P (IXC IXCiShs Glb Ene rgy34. 47 + 0. 12% ) 282 |
Primul Trust AlphaDEX Fond de Energie (FXN |
|
FXNFstTr ET AlDex14,60 + 0,83% & Index Services (IEZ IEZiSh US Oil E & Sv33 50 + 1,18% |
) |
|
226 Companiile cu capitalizare mai mare domină secțiile de servicii petroliere, echipamente și rafinare, listate pe S & P 500. Companiile mai mici capitalizate domină subsectoarele de explorare și producție, cu venituri limitate, dar cu potențial de creștere ridicat și cu capacități de câștiguri sau pierderi procentuale ridicate.Operațiunile cu capacitate mică, cu venituri mici sau fără venituri, dar cu un portofoliu considerabil de drepturi de foraj, se potrivesc și acestei mucegaiuri, oferind cele mai mari cote pentru catalizatorii care determină aprecierea sau devalorizarea rapidă a prețurilor. (Pentru mai multe informații, consultați: ETF oferă acces ușor la mărfurile de energie |
). |
|
Corelația dintre instrumentele sectoriale și contractele futures fluctuează în funcție de condițiile pieței. În perioadele cu volatilitate scăzută, fondurile de energie au mai multe șanse să urmărească S & P 500 decât piețele petrolului brut sau gazelor naturale. Ecuația se schimbă în perioade de volatilitate ridicată, atunci când contractele sunt puternic, mai mari sau mai mici. Fondurile sunt mai predispuse să urmărească contractele futures decât indicii de capital în acele condiții. Jocurile directe ale fondului oferă o potrivire aproape perfectă în acest scenariu, după ajustarea pentru contango. (Pentru a afla mai multe, consultați: Descoperirea petrolului și a gazului ). |
Linia de fund |
|
Piața futures pe energie stabilește un bar înalt pentru intrarea individuală a comercianților și a investitorilor, redirecționând expunerea într-un sortiment larg de acțiuni sectoriale și fonduri tranzacționate la bursă. (Într-o notă finală, aruncați o privire la: Pregătirea portofoliului pentru schimbările climatice ). |
Cum să tranzacționăm corelații valutare și mărfuri
Relațiile dintre valute și mărfuri există pe piețele financiare. Aflați cum să tranzacționați aceste tendințe. 3 Piețe-cheie care trebuie urmate atunci când tranzacționăm FX
Cu interconectivitatea crescută a piețelor globale în aceste zile plătește pentru a înțelege relațiile de piață. 4 Greșeli de evitat atunci când tranzacționăm fonduri ETF
Aflați greșelile obișnuite cu ETF-urile cu efect de levier și descoperiți modul în care puteți pierde bani, chiar dacă sunteți direct pe direcția unui sector de piață. |