Indicele Standard & Poor's 500 este un indice ponderat pe piață compus din 500 de acțiuni cu capital mare. Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174, 25 + 1 .01% creat cu Highstock 4. 2. 6 ), de exemplu, este cea mai mare companie din S & P 500. cele mai mari 10 companii din S & P 500, inclusiv modul în care sunt ponderate, performanța acțiunilor pe un an, randamentul dividendelor (dacă este cazul), raportul datorii / capitaluri proprii, generarea fluxurilor de numerar operaționale (OCF) nu societatea a furnizat o creștere constantă a veniturilor și / sau a venitului net în ultimii trei ani fiscali și ce ar putea avea viitorul pentru fiecare stoc.

AD:

Dacă o companie a înregistrat o creștere consecventă a veniturilor în ultimii trei ani fiscali, va fi indicată cu un "Y. "Dacă nu, va fi indicat cu un" N. "Același lucru este valabil și pentru venitul net. (Mai mult, vezi: Introducere în indexul pieței de valori .)

Top 10 exploatații

Greutate	Performanța stocului de 1 an -	Randamentul dividendului	Venituri	Venitul net	Raportul dintre datorii și capitaluri proprii	OCF
AAPL	2. 85%	-28. 16%	2. 39%	Y	Y	0. 61	$ 67 la. 53 miliarde
MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Creat cu Highstock 4. 2. 6	2. 22%	8. 65%	2. 84%	Y	N	0. 63	31 $. 12 miliarde
XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Creat cu Highstock 4. 2. 6	2. 05%	5. 14%	3. 34%	N	N	0. 24	27 $. 16 miliarde
JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Creat cu Highstock 4. 2. 6	1. 74%	11. 72%	2. 84%	N	N	0. 32	18 $. 17 miliarde
GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Creat cu Highstock 4. 2. 6	1. 56%	6. 79%	3. 11%	Y	N	1. 94	14 $. 40 miliarde
FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Creat cu Highstock 4. 2. 6	1. 52%	47. 93%	N / A	Y	Y	0. 00	$ 9. 88 miliarde
AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Creat cu Highstock 4. 2. 6	1. 49%	65. 18%	N / A	Y	Y	1. 19	11 $. 26 miliarde
BRK-B BRK-BBerkshire Hathaway Inc186. 68-0. 32% Creat cu Highstock 4. 2. 6	1. 49%	-1. 25%	N / A	Y	Y	0. 39	$ 33. 01 miliarde
T TAT & T Inc32. 86-1. 32% Creat cu Highstock 4. 2. 6	1. 33%	10. 78%	4. 99%	Y	N	1. 07	$. 37 04 miliarde
WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Creat cu Highstock 4. 2. 6	1. 25%	-12. 95%	3. 12%	Y	N	1. 70	17 $. 55 miliarde

Observați o tendință în graficul de mai sus? Fiecare companie care se încadrează în top 10 pe S & P 500 generează un flux semnificativ de numerar. În plus, nici unul nu este împovărat de preocupări legate de datoriile profunde.Cu toate acestea, doar trei dintre companiile de mai sus au dat venituri consecvente și creșterea venitului net în ultimii trei ani fiscali: Apple Inc., Facebook, Inc. și Berkshire Hathaway Inc. Interesant, AAPL și BRK-B s-au depreciat în ultimul an. Să aruncăm o privire mai profundă. (

Analiza

Apple a avut un an dur, însă compania care stă la baza generează astfel de fluxuri masive de numerar încât opțiunile și potențialul său sunt întotdeauna ridicate. Împreună cu un bilanț puternic, acest lucru permite Apple să inoveze. Investitorii și analiștii au arătat cu acuratețe că Apple nu a livrat un produs sau un serviciu care a generat entuziasm pentru consumatori în șapte ani. Asta ar putea fi adevărat, dar atâta timp cât Apple continuă să genereze mai mult de 67 miliarde dolari în fluxul de numerar operațional, posibilitățile sunt nesfârșite. În cazul în care există o piață de urși din orice motiv, AAPL va lua probabil un hit, deoarece este discreționar, dar AAPL ar trebui să rămână un câștigător pe termen lung.

Microsoft Corporation se înmulțește ca de obicei. Investitorii care caută un ritm lent și constant în timp ce primesc plăți relativ generoase de dividende ar putea dori să ia în considerare cercetările ulterioare în MSFT. Nu este antiglonț, dar este aproape, și din punct de vedere istoric este mai rezistent la pielea de lăudăroși decât AAPL. (Pentru mai multe informații, consultați: Microsoft: Analiză investițională activistă.)

Exxon Mobil Corporation a suferit scăderi semnificative ale veniturilor din cauza scăderii prețului petrolului. Compania trebuie să se adapteze acum la un mediu energetic în schimbare, ceea ce probabil va fi, dar va fi un proces.

Johnson & Johnson este probabil cel mai rezistent stoc și oferă un dividend ultra-sigur. În cazul în care stocul are un interes pentru orice motiv, investitorii vor încasa încă dividende în timp ce așteaptă revenirea. Johnson & Johnson vinde prea multe produse care sunt într-o cerere consecventă pentru ca aceasta să se confrunte cu orice vânt de vânt de durată.

General Electric Company este extrem de inovatoare, dar într-o manieră stealth. Compania încearcă să transmită mesajul prin publicitate, dar este posibil să nu rezoneze. Acest lucru este nefericit, deoarece GE are potențialul de a reprezenta în viitor liderul cotei de piață în domeniul energiei alternative, ceea ce ar conduce la câștiguri semnificative pentru investitori. Acest lucru nu este în jurul valorii de colt și va dura ani pentru a juca. (Pentru mai multe informații, a se vedea: Analiza ratelor de datorie ale General Electric în 2016 .

Facebook este un disruptor dominant. Este întotdeauna înaintea curbei, ceea ce indică o gestionare superioară. Compania ar trebui să crească doar în anii viitori. În cazul în care brand-ul său nameake falte, va continua să achiziționeze unele dintre cele mai bune nume de creștere. Nu se poate spune dacă FB va continua să aprecieze în viitorul apropiat, dar compania de bază este o fiară.

Amazon. com, Inc, de asemenea, se încadrează în categoria "fiară" și este un disruptor dominant. Unii investitori indică faptul că AMZN este costisitor deoarece tranzacționează la 290 de ori câștiguri, dar acest argument multiplu a avut loc de ani de zile.Cu toate acestea, AMZN continuă să aprecieze. Amazon nu este o companie cu baloane de tehnologie. De fapt, este pe punctul de a fi în mod consecvent profitabil. AMZN ar putea fi un risc prea mare pentru unii investitori, dar parierea împotriva acestuia ar putea fi cel mai mare risc.

Berkshire Hathaway poate fi descris cu ușurință: Warren Buffett + 81, apreciere de 755% de la oferta publică inițială. Stocul ar putea lua o lovitură pe piețele de urs, dar întotdeauna se întoarce.

stocul AT & T Inc. a fost extrem de volatil de-a lungul anilor și nu poate oferi un potențial de reziliență sau apreciere la fel de important ca și alte nume din această listă.

Wells Fargo & Co. este fundamental solidă și adesea menționată ca cea mai sigură bancă mare.

Linia de fund

Dacă se constată o piață de urs, aceasta are potențialul de a avea un impact negativ asupra tuturor stocurilor de mai sus. Savanți și investitori răbdători vor vedea acest lucru ca o oportunitate de a adăuga la ceea ce consideră cele mai puternice poziții, rămânând în același timp diversificate. (Pentru mai multe informații, consultați: Top 5 acționari Johnson & Johnson .)

Dan Moskowitz nu are nicio funcție în niciuna dintre stocurile menționate mai sus. În prezent, el este mineri de aur scurți.