Fondurile mutuale care dețin doar titluri de dividende urmăresc să asigure venituri și aprecierea capitalului sau să urmărească un indice al stocurilor comune care oferă dividende. Consiliul de administrație al unei societăți stabilește dacă distribuie o parte din veniturile sale acționarilor săi obișnuiți. Dividendele sunt de obicei plătite sub formă de numerar, dar pot fi plătite sub formă de acțiuni comune sau alte proprietăți. Următoarele sunt trei fonduri mutuale care dețin doar acțiuni care plătesc dividende.

Indicele de apreciere a dividendelor Vanguard Indexul Fondului de Investitori

Indicele de apreciere a dividendelor Vanguard (VDAIX) a fost emis la 27 aprilie 2006 de către Vanguard. Începând cu 30 septembrie 2015, fondul a generat un randament mediu anual de 6,7% de la înființarea acestuia. Începând cu 28 mai 2015, VDAIX necesită o investiție minimă de 3 000 de dolari și percepe o rată anuală de cheltuieli de 0,20%, care este cu 81% mai mică decât fondul mutual mediu cu exploatații similare. Indicele Vanguard Dividend Appreciation Index este administrat de Vanguard Equity Investment Group, care caută să-și urmărească indicele de referință, NASDAQU. S. Achiziții dividende Selectați Index.

Indicele de referință al fondului include stocurile comune ale companiilor cu un istoric al creșterii dividendelor în timp. Fondul încearcă să reproducă prețul general și să producă performanțe ale indicelui său subiacent investind o sumă substanțială din activele sale în stocurile comune care cuprind acest indice.

La data de 31 august 2015, VDAIX deține 180 de acțiuni cu o capitalizare mediană de piață de 56 USD. 8 miliarde; o rentabilitate a capitalurilor proprii de 20,8%; și o rată a câștigurilor de creștere de 6,2%. Deoarece Fondul de Evaluare a Dividendelor Vanguard Vanguard deține doar acțiuni care plătesc dividende, este considerată o investiție moderat de risc ridicat. Cu toate acestea, fondul compensează gradul ridicat de risc cu un randament SEC de 30 de zile de 2,3% și un randament al dividendului de 2,4%, care este mai mare decât cel al indicelui său de referință.

Indicele de apreciere a dividendelor Vanguard este cel mai potrivit pentru investitorii de venit pe termen lung, moderat și extrem de toleranți la risc, care caută un fond care investește pasiv în acțiuni comune ale companiilor concentrate pe dividende.

Fondul de Creștere a Dividendelor Vanguard

Fondul Vanguard de Creștere a Dividendelor ("VDIGX") a fost emis la 15 mai 1992 și urmărește să asigure expunerea la acțiuni cu plata dividendelor în multe industrii, generând venituri. Începând cu 30 septembrie 2015, fondul a generat un randament mediu anual de 7,44% de la înființarea acestuia. La fel ca multe fonduri Vanguard, Fondul Vanguard Dividend Growth oferă un raport de cheltuieli competitiv de 0,32%, care este cu 69% mai mic decât fondul mutual mediu cu participații similare.

La data de 31 august 2015, VDIGX deține 51 de acțiuni, care reprezintă 24 de miliarde de dolari în totalul activelor nete. Are un portofoliu bine diversificat, iar primele cinci alocări sectoriale sunt industriale de 18%; 17. capse de consum de 2%; 17. 1% îngrijire medicală; 14. 6% financiare; și 10,9% consumator discreționar.

Fondul investește, în general, în acțiuni de înaltă calitate, având capacitatea de a crește câștigurile și de a-și mări dividendele care oferă dividende curente, în timp ce caută profituri totale pe termen lung. Fondul de creștere a dividendelor de tip Vanguard deține, de obicei, acțiuni cu capital mare și are o capitalizare mediană de piață de 81 USD. 6 miliarde. Începând cu 6 octombrie 2015, VDIGX oferă un randament SEC de 30 de zile de 1,96%.

Similar multor fonduri mutuale care dețin doar acțiuni cu plata dividendelor, Fondul Vanguard de creștere a dividendelor înregistrează un grad moderat sau ridicat de risc. Prin urmare, este cel mai potrivit pentru investitorii toleranți la riscuri moderate și extrem de riscante care doresc să investească într-un portofoliu de acțiuni bine diversificat care oferă plăți de dividende.

Fondul pentru venituri din dividende Columbia

Fondul pentru venituri din dividende Columbia ("GSFTX") a fost emis la 4 martie 1998 de Columbia Threadneedle Investments. Începând cu 30 septembrie 2015, Fondul pentru Veniturile din Dividendul Columbia a generat un randament mediu anual de 7% de la înființarea sa. În plus, fondul are un randament SEC de 30 de zile de 2. 16% și $ 8. 125 miliarde din totalul activelor nete.

GSFTX investește în acțiuni comune ale companiilor concentrate pe dividende cu fluxuri de numerar puternice pozitive și o rată ridicată a fluxului de numerar. În plus, fondul investește în companii care sunt susceptibile de a-și mări dividendele și oferă dividende consecvente și dividende fără întrerupere.

Fondul de Venituri din Dividendul Columbia deține acțiuni cu valoare mare și cu creștere a dividendelor. Prin urmare, este cel mai potrivit pentru investitorii cu valoare pe termen lung sau pentru investiții în creștere care doresc să investească într-un portofoliu de stocuri diversificate, care se axează pe aprecierea capitalului, generând venituri.