Cele patru fonduri mutuale care alocă cea mai mare pondere a activelor companiei Tesla Motors, Inc. (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc302, 78-1, 08% 2. 6 ) sunt portofoliul Morgan Stanley Inst Mid Cap Growth I, portofoliul Fidelity OTC, fondul JPMorgan Large Cap Growth Select și Fondul de Apreciere a Capitalului Harbour.

Portofoliul Morgan Stanley Inst Mid Cap Growth I

Fondul Morgan Stanley Inst Mid Cap Growth I a fost înființat în martie 1990. Obiectivul principal al fondului este creșterea pe termen lung a capitalului. Acest obiectiv se realizează prin investirea în titluri de capital ale societăților cu capital mediu, pe care echipa de management ale fondului consideră că le-au potențial de creștere peste medie. Fondul investește atât în ​​acțiuni din SUA, cât și în străinătate. De obicei, cel puțin 80% din activele fondului sunt investite în acțiuni comune.

Eliberat de Morgan Stanley, rata de cheltuieli a acestui fond mutual este de 0,75%. Oferă un randament al dividendului de 0,2%. Randamentul anualizat de cinci ani pentru fond este de aproximativ 10,5%. Tesla deține aproape o pondere de 4,6% alocare a activelor în acest fond. Alte participații de vârf pentru fond includ Illumina, Inc. și LinkedIn Corporation.

Portofoliul Fidelity OTC

Fondul Fidelity OTC Portfolio a fost înființat în 1984. Scopul fondului este de a obține o apreciere maximă a capitalului. În condiții normale, cel puțin 80% din activele fondului sunt investite de managerul de fond Gavin Baker în titluri de valoare tranzacționate fie în afara pieței valutare, fie în valori mobiliare tranzacționate în principal pe Nasdaq. Fondul investește în acțiuni interne și străine. Un accent major al fondului este sectorul tehnologic, care reprezintă mai mult de 25% din activele totale ale portofoliului.

Eliberat de Fidelity Investments, acest fond are o rată a cheltuielilor de 0,76%. Rentabilitatea anuală de cinci ani este puțin peste 19%. Tesla deține peste 2% din greutatea alocării activelor fondului. Apple, Amazon și Google sunt alte fonduri de top pentru fond.

Fondul JPMorgan Large Cap Growth Select

Fondul JPMorgan Large Cap Growth Select a fost emis pentru prima dată în 1992. Creșterea constantă a veniturilor și aprecierea capitalului pe termen lung sunt cele două obiective principale de investiții ale fondului. Giri Devulapally, managerul fondului, îndeplinește aceste obiective prin investirea activelor în principal în titluri de capital ale unor societăți bine stabilite, bine cunoscute. În general, companiile în care investește acest fond sunt cele pe care administratorul fondului consideră că vor intra într-o perioadă de creștere peste medie sau care au stabilit deja un record solid de creștere consecventă.

Acest fond mutual are un raport de cheltuieli de 0,95%. Rentabilitatea anualizată pe cinci ani este de aproximativ 16.7%. Aproape 1,8% din activele fondului sunt alocate Teslei. Printre celelalte importante exploatații ale fondului se numără Union Pacific Corporation, Home Depot și Apple.

Fondul de apreciere a capitalului portuar

Fondul de apreciere a capitalului portului a fost înființat în 1987. Principalul obiectiv al fondului este creșterea pe termen lung a capitalului. Spiros Segalas, managerul fondului, atinge acest obiectiv investind în majoritatea titlurilor de capital, în principal în acțiuni comune și preferate ale companiilor cu sediul în Statele Unite, care au o capitalizare de piață de cel puțin 1 miliard de dolari și despre care crede că sunt pregătite o creștere semnificativă. Administratorul fondului poate investi până la 20% din activele fondului în acțiuni emise de societăți străine, inclusiv cele care au sediul central sau desfășoară activități principale în țările cu piețe emergente.

Companiile de tehnologie, comerțul cu amănuntul și cele industriale reprezintă majoritatea fondurilor deținute de fond. Acest fond mutual are un raport de cheltuieli de 0,7%. Fondul oferă un randament al dividendului de 0,6%. Randamentul anualizat de cinci ani pentru acest fond mutual este de sub 17%. Tesla reprezintă 1,6% din alocarea activelor fondului. Alte exploatații de vârf pentru fond includ Apple, MasterCard și Amazon.