2015 sa dovedit a fi un an tumultuos pentru piața de valori din Statele Unite. Rezervele Federale ale Statelor Unite au ridicat rata fondurilor federale pentru prima dată în mai mult de un deceniu. Această creștere a ratei dobânzii, asociată cu performanțe economice relativ mai puternice în S.U.A., a determinat aprecierea substanțială a dolarului SUA. Acest lucru a șters o parte semnificativă a câștigurilor pentru multe companii din S.U.A. În ciuda acestor evoluții interne și a încetinirii creșterii globale, un grup de fonduri mutuale gestionate activ a prezentat venituri restante în 2015. Performanța acestor fonduri a depășit în mod semnificativ randamentul colegilor lor și randamentul valorilor lor de referință.

T. Rowe Price Global Technology Fund

Activele aflate în administrare (AUM): $ 2. Valoarea netă a activelor (NAV): 21,06%

Rata netă a cheltuielilor: 0. 91%

Fondul tehnologic Global T. Rowe Price urmărește creșterea capitalului pe termen lung prin investiții în comun stocurile de companii care dezvoltă, avansează și utilizează tehnologia. Fondul investește atât în ​​acțiuni interne (alocare 50%), cât și în stocuri străine (alocare de 43%). China are cea mai mare pondere în rândul stocurilor străine, cu o alocare de 13%. În ceea ce privește sectoarele, stocurile media au aproximativ 30%, în timp ce stocurile de semiconductori și companii de servicii de informare au alocări de 26% și 7,7%.

Fondul a înregistrat performanțe mult mai puternice în comparație cu indicele său de referință. Fondul a demonstrat o revenire de 21,06% în 2015, ceea ce este semnificativ mai mare decât media de 3,6% pentru MSCI AC World Technology, valoarea de referință a fondului. Fondul Global Technology T. Rowe Price a primit un rating de cinci stele de la Morningstar. Fondul vine fără taxe de încărcare și necesită ca un investitor să contribuie cu cel puțin $ 2 500, ca investiție inițială.

-> AUM: 638 milioane dolari

2015 Venit NAV: 18. 16%

Raportul net al cheltuielilor: 1. 23%

Fondul instituțional Morgan Stanley, Inc. Portofoliul Global Opportunity investește în diverse titluri de capital ale unor companii de franciză stabilite și în curs de dezvoltare din întreaga lume. Deținerile fondului sunt supuse unor riscuri valutare, deoarece stocurile străine au o cotă de 40%, în timp ce stocurile interne au o alocare de 48%. Fondul utilizează un proces de selectare a acțiunilor de jos în sus, în căutarea unei generări puternice a fluxului de numerar și a unor investiții de creștere atractivă. Portofoliul fondului favorizează în mod covârșitor stocurile de tehnologie, care au o alocare de aproximativ 42%. Acțiunile ciclice ale populației și acțiunile de servicii financiare reprezintă 22 și 14% din portofoliul fondului.

Fondul a demonstrat o performanță foarte puternică, în ciuda deprecierii valutei străine de la deprecierea monedei străine față de U.Dolar S. În timp ce indicatorul de referință al fondului, MSCI AC World Index, a înregistrat o revenire negativă de -2. 36%, fondul a demonstrat o performanță superbă de 18,16% în 2015. Morningstar a acordat un rating global de cinci stele fondului din categoria stocurilor mondiale. Fondul are o taxă de încărcare de 5. 25% și vine cu o cerință minimă de investiție de $ 1 000.

Rainier International Discovery Fund Acțiuni de clasă A

AUM: 122 milioane USD

2015 Venit NAV: 15. 7%

Raportul net de cheltuieli: 1. 5%

Rainier International Discovery Fund investește în acțiuni ale companiilor care au o capitalizare mică și medie a pieței în țările dezvoltate din străinătate și țările emergente. Fondul se concentrează asupra companiilor cu un potențial puternic de câștiguri comparativ cu colegii lor și care au prezentat performanțe puternice în afaceri. Activele fondului sunt alocate în principal țărilor din zona euro (alocare de 32%) și Japoniei (alocare de 21%). Stocurile sectoarelor ciclice, industriale și financiare ale consumatorilor domină portofoliul fondului.

Rata de întoarcere a fondului în anul 2015 de 15,7% a depășit considerabil rentabilitatea de 2,6% a indicelui său de referință, MSCI All Country World ex-U. Indice Net Net Cap. În categoria externă de creștere mică / mijlocie, fondul a primit un rating de cinci stele de la Morningstar. Expoziția Rainier International Discovery Fund din clasa A are o taxă de încărcare de 5,75% și o cerință minimă de investiții de 2, 500 USD.