Valoarea investiției este văzută ca o strategie mai conservatoare decât creșterea investițională datorită faptului că stocurile de valoare sunt adesea mai bine stabilite, cu baze de clienți bine definite. Numărul fondurilor mutuale de valoare disponibile, din care investitorii pot alege, prezintă o sarcină descurajantă. Unele fonduri sunt construite pe fundații puternice care sunt susținute de companii puternice de administrare a activelor, de administratori de portofolii și de strategii eficiente de gestionare a banilor. Din păcate, există unele fonduri de valoare acolo, care continuă să-și îndeplinească performanțele de referință și piața globală. Următoarele sunt trei fonduri care percep comisioane scumpe, dar care sunt bine gestionate și merită cercetări și diligențe suplimentare.

Clasa americană Mid-Cap Value Class C ("ACCLX")

Fondul american Century Mid-Cap Valoare C ("ACCLX") este un fond mutual gestionat activ care alocă portofoliu la valori ale stocurilor cu limite de piață medii. Începând cu luna martie 2016, fondul cu valoare medie a capului a perceput o cheltuială de încărcare de 2%, o rată a cheltuielilor de 2%, a oferit un randament de 0,3%, un raport activ anual anual de 66% a primit o medalie de argint de către Morningstar Investment Research.

- 8 ->

Începând cu 8 iulie 2016, fondul a crescut cu 10.000 de ani până în prezent (YTD), cu 11,5% în ultimii trei ani, cu 11,7% în ultimii cinci ani și 8. 55% în ultimii 10 ani. În cursul anului 2008, fondul american Century Mid Cap Value Class C a pierdut 25,24%, care a depășit valoarea medie a fondului de pierderi la mijlocul capului cu 36,77% pe an.

În ceea ce privește volatilitatea istorică, fondul valorii medii a capului are o deviație standard de 9. 84 în ultimii trei ani, 10. 98 în ultimii cinci ani și 14. 55 în ultimii 10 ani. Morningstar dă ratingul "Centrul de clasă americană Mid-Cap Value C" pentru categoriile de risc de "low" pe perioadele de trei, cinci și zece ani. Între timp, firma de cercetare în domeniul investițiilor acordă fondului un randament ridicat de rentabilitate de "înaltă" pe parcursul perioadei de trei ani și "peste medie" în perioadele de cinci ani și 10 ani.

- Investitorul de venituri din dividende C ("IUTCX")

Investitorul din Fondul Investitor de Venit C ("IUTCX") este un fond mutual gestionat pasiv, care caută să găsească profit prin intermediul unui cap mare stocuri de valoare. În martie 2016, fondul mutual a perceput o cheltuială de încărcare de 1%; a avut o rată a cheltuielilor de 1,87%; a oferit un randament de 1.20%; și a fost evaluat de cinci stele de Morningstar.

În ultimii trei ani, fondul a înregistrat 8,62%, 11,65%, 10,7% în ultimii cinci ani, 7,7% în ultimii 10 ani și 4,9% în trecut 15 ani, din martie 2016. În cursul anului 2008, fondul investițional "Invesco Dividend Income C" a depășit randamentul mediu în rândul participanților la fondul de capital cu valoare mare, la -33%.07% comparativ cu -37. 09%.

În ultimii trei ani, fondul a avut o deviație standard de 8,5%, 8,02 în ultimii cinci ani, 12,03 în ultimii 10 ani și 13,36 în ultimii 15 ani. Morningstar acordă fondului de valori cu valoare mare un rating de risc de "scăzut" pe perioadele de trei, cinci și zece ani. Compania acordă ratingul de returnare a fondului "înalt" pe perioadele de trei, cinci și zece ani.

Dreptul de proprietate Dreyfus C ("DQICX")

Fondul Drept de Dreapta de tip Dreyfus C ("DQICX") este un fond administrat în mod activ, care urmărește să ofere randamente prin acțiuni cu valoare mare. În martie 2016, fondul a perceput o cheltuială de încărcare de 1%; a avut o rată de cheltuieli de 1,85%; a oferit un randament de 2. 21%; și a fost evaluat de patru stele de Morningstar.

În ultimii trei ani, fondul a înregistrat 4.41%, 9,1%, și 10% 2% în ultimii cinci ani. În ciuda faptului că a fost doar în cel de-al doilea an de existență în 2008, fondul Dreyfus Equity Income C Class a pierdut 32,4% în acel an, în comparație cu pierderile medii ale fondurilor cu capital mare de 37,09% pe an.

Referindu-se la volatilitatea fondului istoric, fondul de valori cu valoare mare are o deviație standard de 9. 68 în ultimii trei ani și o deviație standard de 10. 03 în ultimii 5 ani. Morningstar acordă fondului un rating de risc de "scăzut" pe perioade de trei și cinci ani, acordând fondului un rang de "medie" pe o perioadă de trei ani și "peste medie" pe o perioadă de cinci ani.