Vanguard este un nume bine-cunoscut în cadrul fondului de investiții și fondului de schimb valutar (ETF). Compania privată este cel mai mare emitent de fonduri mutuale și cel de-al doilea cel mai mare emitent de ETF-uri din lume. Vanguard se străduiește să mențină ratele de cheltuieli pentru investitori scăzute, ceea ce înseamnă că mai puțin o investiție pe termen lung este consumată de taxe.

Indicele Vanguard Total al Pietei de Obligatiuni Actiuni ale Investitorilor Fondului

Indicele Piata Investitiilor Vanguard Total Fondul Investitorilor Fondului a inceput tranzactionarea in 1986. Fondul ofera o expunere larga la obligatiunile de investitii de gradul U. Fondul este adecvat pentru investitorii care doresc o sursă stabilă de venit cu fluctuații limitate de preț. În general, obligațiunile cu grad de investiție au o volatilitate mai mică. Fondul a înregistrat o retragere rezonabilă de aproximativ 7% în timpul crizei financiare din 2008. Cu toate acestea, în comparație cu piața bursieră mai largă, această redresare a fost destul de limitată.

Fondul are active de 147 miliarde USD în administrare (AUM) cu un randament de 2,3% în noiembrie 2015. Are un raport de cheltuieli foarte scăzut de 0,2%. Fondul are 7,747 de obligațiuni în portofoliul său. Obligațiunile au o maturitate efectivă de opt ani, cu o durată medie de 5,8 ani. Peste 63% din obligațiuni sunt emise de guvernul Statelor Unite, urmate de 14% din participațiile cu un rating de credit de 14%.

Vanguard Wellington Acțiuni pentru investitori

Fondul Vanguard Wellington Fund Investor Shares a fost înființat în 1929. Este unul dintre cele mai vechi fonduri mutuale încă în funcțiune. Fondul Vanguard Wellington este un fond echilibrat, cu aproximativ două treimi din portofoliu, în acțiuni, cu o treime din obligațiuni. Fondul își investește activele pe întregul spectru economic. Acesta este conceput pentru a fi o bază de bază pentru investitorii care caută o diversificare a obligațiunilor și acțiunilor, dar nu vă supărați posibila volatilitate a acțiunilor.

Fondul are active nete de 88 USD. 8 miliarde, cu un randament de 2,3% în decembrie 2015. Portofoliul fondului are 94 de acțiuni și 818 de obligațiuni. Scadența medie a obligațiunilor este de 9,5 ani, cu o durată medie de 6,5 ani.

Cele mai mari 10 participații din fondul mutual cuprind 17,4% din totalul activelor nete. Cel mai mare holding este Wells Fargo, cu o pondere de 2,5%. Acesta este urmat de Microsoft, cu o pondere de 2%. Fondul a avut un interval de tranzacționare de 52 de săptămâni de 13% între 2014 și 2015. Fondul a suferit un declin substanțial de circa 38%, de la vârf la cel mai scăzut, în timpul crizei financiare din 2008. Astfel, fondul are mai mult risc decât un fond de obligațiuni pur.

Indicele de crestere al avangardei Actiuni ale investitorilor din fonduri

Indicele de crestere al avangardei Fondul de investitii al fondurilor a inceput sa se tranzactioneze in 1992. Fondul mutual detine actiuni in companiile cu capital mare in sectoarele cu potential mai mare de crestere fata de piata extinsa.Fondul are un raport de cheltuieli scăzut de 0,3%, cu 50 de dolari. 3 miliarde în AUM și un dividend minim de 1,16% în noiembrie 2015.

Cele mai mari 10 exploatații ale fondului reprezintă 27,4% din portofoliul total al fondului. Fondul are 369 de acțiuni. Sectorul tehnologic are cea mai mare alocare de 24,3%. Acesta este urmat de sectorul serviciilor destinate consumatorilor, cu o pondere de 22,5%. Cea mai mare exploatație este Apple, cu o pondere de 7,4%. Alfabetul este al doilea cel mai mare holding de 4,6%, urmat de Amazon la 2,6%.

Fondul are un beta de 1,02 în comparație cu indicele Dow Jones Total Market. Această versiune beta indică faptul că fondul se mută, în general, cu o piață mai largă. Ca atare, unul dintre principalele riscuri pentru fond este volatilitatea pieței bursiere. Fondul a înregistrat o scădere substanțială de aproximativ 50% în timpul crizei financiare din 2008.