Fondată în 1929, Lord, Abbett & Co., LLC este o firmă privată de administrare a investițiilor din S.U.A., care oferă o gamă largă de oportunități de investiții cu capital fix și venituri fixe investitorilor individuali și instituționali. Spre deosebire de alte companii de investiții, Lordul Abbett este foarte strâns cu doar nouă parteneri și se concentrează în primul rând pe portofolii de investiții lungi și gestionate activ. Lordul Abbett oferă numeroase fonduri mutuale la costuri rezonabile.

AD:

Lordul Abbett Fondul de creștere a capitalului din clasa C

Activele gestionate (AUM): $ 2. 1 miliard

randamentul mediu net anual al activelor 2012-2015: 19,04%

Raportul net de cheltuieli: 1,6%

Lordul Abbett Fondul de Dezvoltare a Creșterilor de Clasa C caută aprecierea capitalului investind titluri de capital ale firmelor americane și străine pe care managerul fondului le consideră a avea un potențial de creștere peste medie pe termen lung. În timp ce fondul nu își limitează participațiile la capitalizarea de piață, acesta tinde să se concentreze asupra stocurilor mari. Fondul se concentrează în principal pe acțiunile din domeniul tehnologiei informației, care au aproximativ 43% din fondurile alocate fondului. Stocurile discreționare ale consumatorilor au cea de-a doua poziție cea mai mare, cu o alocare de aproximativ 20%. Alfabetul este cea mai mare exploatație a fondului, cu o alocare de aproximativ 7%. Primele 10 poziții de capital reprezintă aproximativ 33% din portofoliul fondului.

Lordul Abbett Leaders Growth Fund din clasa C a obținut un rating global de cinci stele de la Morningstar pentru randamentele sale puternice ajustate la risc. Fondul are o taxă de încărcare de 1% și o cerință minimă de investiție de 1, 500 USD.

Domeniul Abbett Fondul de înaltă rentabilitate din clasa A

AUM: 4 USD. 2 miliarde

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 5. 91%

Raportul net de cheltuieli: 0. 94%

Domeniul Abbett High Yield Fund Class A caută venituri curente și aprecierea capitalului, titluri de creanță evaluate, cum ar fi obligațiunile convertibile și corporative. Fondul poate, de asemenea, să investească din timp în timp în obligațiuni și obligațiuni municipale. Peste 90% din holdingurile de obligațiuni ale fondului au statutul de junk, ratingurile medii fiind concentrate în partea superioară a spectrului cu randament ridicat. Aproximativ 80% din activele fondului sunt deținute în obligațiuni cu randament ridicat, în timp ce restul sunt împărțite între participații la capital, împrumuturi bancare și obligațiuni de investiții. Începând cu 30 noiembrie 2015, fondul a avut o durată medie de 4,62 ani și un randament SEC de 30 de zile de 6,22%.

Domnul Abbett, fondul de randament ridicat al clasei A, a reușit să-i bată pe cei mai mulți dintre colegii săi din categoria obligațiunilor cu randament ridicat și a obținut un rating de analist de bronz și rating de cinci stele de la Morningstar. Fondul vine cu o taxă de încărcare de 2,25% și solicită investitorilor săi să contribuie cu cel puțin $ 1, 500.

Fondul de venituri multi-active Lord Lord Abbett Clasa A

AUM: $ 2.3 miliarde

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 4. 79%

Rata netă a cheltuielilor: 1%

Fondul de venituri multiple din categoria A Domnului Abbett este considerat un fond de fonduri, Fonduri care investesc într-o mare varietate de obligațiuni și stocuri interne și externe. Fondul își îmbină proprietățile pentru a obține expunere la stocuri de creștere și valori, în special de capitalizare pe piața medie. Stocurile ocupă aproximativ 22% din activele fondului, în timp ce titlurile cu venit fix au o alocare de 75%. Deținerile de acțiuni ale fondului sunt împărțite uniform între acțiunile străine și cele interne. În portofoliul său de obligațiuni, fondul tinde să se concentreze asupra obligațiunilor de gradul de investiții (alocarea de 20%) și a obligațiunilor corporative cu randament ridicat (alocare de 37%). Fondul are o durată medie de 3,68 ani și un randament SEC de 30 de zile de 3,69%.

Morningstar a acordat Fondul de venituri multi-active Lord Lord Abbett, clasa A, cu un rating global de patru stele, în categoria de alocare conservatoare. Fondul percepe o taxă de încărcare de 2,25% și are o cerință minimă de investiție de 1 500 $.

Lordul Abbett Fondul Fiscal Intermediar Clasa A

AUM: 3 USD. 9 miliarde

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 4. 83%

Raportul net de cheltuieli: 0. 71%

Lordul Abbett Fondul Fiscal Intermediar Clasa A investește în obligațiuni municipale de gradul de investiții scutite de la federal impozitul pe profit cu profil de maturitate intermediară. Fondul deține în mod obișnuit obligațiuni cu scadențe cuprinse între trei și zece ani. Obligațiunile emise de municipalități din California, New York și Texas au cea mai mare alocare combinată de aproximativ 42%. Începând cu 30 noiembrie 2015, durata medie a portofoliului fondului a fost de 5 48 de ani și un randament SEC de 30 de zile de 2,4%.

Fondul a obținut un rating de patru stele de la Morningstar în categoria intermediară națională municipală. Fondul plătește taxe de încărcare de 2,25% și are o cerință minimă de investiție de 1 000 $.