AllianceBernstein Holding LP (NYSE: AB ABAllianceBernstein Holding LP25 45-0 78% oferind produse de management al investițiilor și servicii de cercetare investitorilor individuali și instituționali din întreaga lume. AllianceBernstein are active în administrare de 463 miliarde de dolari (AUM) și oferă numeroase fonduri mutuale cu note mari de la agențiile de rating ale fondurilor.

AB Fond de creștere cu capacități mari de clasă C (APGCX)

AUM: 3 USD. 6,9 miliarde

randamentul mediu net al activelor nete (NAV) 2010-2015: 14. 09%

Raportul net de cheltuieli: 95%

capital prin investirea într-un număr limitat de companii americane de mare capacitate și de înaltă calitate, cu potențial de creștere ridicat în diferite sectoare de piață. Sursa tehnologiilor informaționale și acțiunile discreționare ale consumatorilor au cele mai mari alocări de 26 și, respectiv, 25%. Stocurile de îngrijire medicală ocupă cel de-al treilea loc din portofoliul fondului, cu o alocare de aproximativ 20%. Apple este cea mai mare holding de capital al fondului, cu aproximativ 6% alocare. Principalele 10 participații ale fondului reprezintă aproximativ 40% din portofoliul fondului.

Fondul este condus de o echipă disciplină cu o medie de 23 de ani de experiență în domeniu. Fondul a primit un rating de cinci stele de la Morningstar în categoria sa de creștere. Fondul percepe o taxă de încărcare de 1% și are o cerință minimă de investiții de 2, 500 USD.

AB Global Bond Fund A (ANAGX)

AUM: 5 USD. 8 miliarde

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 3. 28%

Raportul net de cheltuieli: 0. 90%

Fondul AB pentru obligațiuni globale clasa A urmărește să demonstreze venitul curent prin investiții în titluri cu venit fix ale emitenților străini situați pe piețele dezvoltate și emergente. Fondul investește atât în ​​obligațiuni suverane, cât și în societăți. Fondurile cu venit fix din SUA reprezintă cea mai mare parte a activelor fondului, cu o alocare de 49%, în timp ce Japonia are cea de-a doua cea mai mare alocare de aproximativ 11%. Peste 85% din obligațiunile fondului sunt de grad investițional și au o durată medie de 5 35 ani. Obligațiunile corporative au o poziție excesivă în portofoliul fondului cu o alocare de 41%, în timp ce obligațiunile suverane reprezintă 34% din activele fondului. Începând cu 30 noiembrie 2015, AB Global Bond Fund A are un randament SEC de 30 de zile de 1. 52%.

Morningstar a atribuit fondului o evaluare globală de patru stele în categoria obligațiunilor mondiale și un rating de argint analist pentru randamentele sale puternice ajustate la risc, sub conducerea lui Paul DeNoon, managerul fondului. Fondul vine cu o taxă de încărcare de 4,25% și necesită ca investitorii să contribuie cu cel puțin $ 2 500.

Portofoliul Municipal AB cu venituri ridicate clasa A (ABTHX)

AUM: $ 2.8 miliarde

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 8. 39%

Raportul net de cheltuieli: 0. 86%

Portofoliul Municipal AB cu venituri ridicate clasa A investește în obligațiuni municipale care sunt scutite de impozitul federal. Fondul investește în principal în obligațiuni cu ratinguri junk, riscuri ridicate de neplată și randamente ridicate pentru a compensa riscul asumat. Nu există un singur cont de stat pentru mai mult de 11% din portofoliul fondului, cu obligațiuni municipale ale emitenților localizați în California, Texas și Illinois având aproximativ 30% alocație în grup. Fondul are un raport foarte redus al cifrei de afaceri de 9%, deoarece de obicei folosește o strategie de cumpărare și deținere până când participațiile sale sunt mature. Începând cu data de 30 noiembrie 2015, portofoliul fondului are o durată medie de 6,25 ani și o sumă de 30 de zile a SEC de 3,49%.

Portofoliul Municipiului AB cu venituri ridicate clasa A este gestionat de o echipă calificată cu o experiență de peste 32 de ani în domeniu. Fondul a primit un rating de patru stele de la Morningstar în categoria muni cu randament ridicat. Fondul are o cerință minimă de investiții de 2, 500 USD și percepe o taxă de încărcare de 3%.

Fondul AB cu venituri mari de clasă A (AGDAX)

AUM: 7 USD. 6,0 miliarde

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 5,04%

Raportul net de cheltuieli: 0,88%

Fondul AB cu venituri ridicate de clasă A investește în guvern, corporații, obligațiuni. Statele Unite reprezintă cea mai mare parte din portofoliul fondului, cu o alocare de 70%. Alte țări reprezentate în portofoliul fondului au o alocare mai mică de 4% și includ Regatul Unit, Brazilia, Canada, Franța, Olanda și Luxemburg. Aproximativ 80% din activele fondului sunt concentrate în obligațiuni de tip non-investment. Obligațiunile corporative au cea mai mare alocare la 70%, în timp ce activele securitizate reprezintă aproximativ 13% din activele fondului. Începând cu 30 noiembrie 2015, portofoliul fondului are o durată medie de 4,4 ani și un randament SEC de 30 de zile de 6,33%.

Fondul a primit un rating global de patru stele în categoria obligațiunilor multisectoriale și un rating analist de bronz de la Morningstar. Fondul AB cu venituri ridicate clasa A vine cu o taxă de încărcare de 4,25% și o contribuție minimă de 2, 500 USD.