Fondul american Washington Mutual A (AWSHX) este un fond de creștere și venituri din divizia de fonduri americane a Capital Group. Capital Group, fondată în 1931, este un manager de active cu capital integral privat, cu sediul în Los Angeles, California. Compania are active în administrare (AUM) de peste $ 1. 39 trilioane la 31 decembrie 2015. Oferă o gamă de servicii de management financiar și de consultanță pentru corporații, planuri de pensii, investitori individuali și indivizi cu valoare netă înaltă. Familia fondurilor americane de fonduri mutuale este cea mai veche divizie a Grupului Capital și baza activității sale. Fondurile mutuale sunt comercializate exclusiv prin brokeri și consultanți financiari.

Managementul portofoliului

Fondurile americane Washington Mutual A au sapte manageri de portofoliu sustinute de o echipa de analisti. Managerii de portofoliu au o medie de 8,9 ani de experiență în fond și o medie de 25 de ani lucrează la Capital Group. Managerii urmăresc filosofia capitalului de bază al investiției valoroase și conservarea capitalului. Cu toate acestea, un stil unic de gestionare a portofoliului asigură faptul că se utilizează toate stilurile de analiză a investițiilor, inclusiv cantitative și calitative.

Fondurile americane utilizează o abordare de echipă atunci când discută posibilele investiții și o abordare individuală atunci când este vorba despre realizarea efectivă a investițiilor. Portofoliul fondului este împărțit în mai multe porțiuni, iar fiecare manager de portofoliu ia decizii individuale cu privire la modul de investire a porțiunii alocate. Analiștii care lucrează cu managerii de portofolii primesc, de asemenea, o parte din activele de investiții, după cum fiecare consideră potrivit. Teoria este că, dacă fiecare individ investește în conformitate cu ideile sale cele mai bune, întregul portofoliu beneficiază.

Caracteristicile portofoliului

Managerii de fonduri nu investesc în companii care sunt în primul rând în industria alcoolului sau tutunului. Fondul are ca obiectiv asigurarea unei creșteri a capitalului, împreună cu o creștere a veniturilor. Fondul investește aproape în întregime în titlurile de capital din SUA. companii.

Cea mai mare participație a fondului este Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0,39% în care a investit 5. 2% din activele nete. Fondul este investit în alte 137 de companii, cu 32,4% din activele nete concentrate în primele 10 exploatații. 53. 9% din activele nete sunt distribuite uniform între sectoarele financiare, industriale, tehnologia informației și consumator. Fondul are un beta de 0,90 și o rată a cifrei de afaceri de 24%. Acțiuni de categoria A (AWSHX)

AWSHX, denotă acțiunile din clasa A ale fondului. Acțiunile din clasa A au o încărcătură de vânzare în față.Încărcarea de vânzări începe la 5,75% și scade, în funcție de suma pe care investitorul o introduce în fond, până când atinge valoarea de 0% la o investiție de 1 milion de dolari. De asemenea, fondul are o rată de cheltuieli de 0,8%, ceea ce reprezintă aproximativ jumătate din taxa medie pentru fondurile de creștere și venituri. Taxa de vânzare și taxa de 12b-1 de 0,25% sunt utilizate pentru a compensa consultanții financiari și brokerii.

Performanță

Fondul are un rating Morningstar de patru stele și este evaluat ca risc mediu. Cifrele de performanță se bazează pe datele raportate la data de 31 ianuarie 2016 și se bazează pe randamentul valorii activelor nete (NAV) și pe sarcina totală a vânzărilor.