Piețele financiare de competitivitate forțează majoritatea comercianților în mulțimile emoționale atunci când joacă strategii populare, cum ar fi breakouts și defecțiuni. (Pentru a afla mai multe, citiți: Cum să evitați investițiile emoționale ). Acest lucru ne spune să facem un pas înapoi și să căutăm modalități mai fiabile de a ajunge la bord. Acțiunile de prețuri care generează semnale de cumpărare sau vânzare înainte de noile tendințe abordează această provocare, oferind un mecanism de intrare rapidă și o marjă de tranzacționare utilă.

Mulțimile se comportă în mod previzibil la niveluri de breakout și defalcare, comercianții urmărind poziții lungi cu mult peste noul suport sau vânzări scurte cu mult sub noua rezistență. Ambele rezultate afișează poziții unor contragreutăți considerabile care declanșează pierderi dureroase. O strategie mai bună ar putea să cumpere sau să vândă anticipând prăbușirea sau defalcarea, permițând mulțimii agitate să transporte comerțul într-un profit.

Să analizăm trei strategii de intrare anticipată care pot fi adaptate tuturor titlurilor lichide. Fiecare dintre ele prezintă patru beneficii distincte:

• Permite intrarea înainte de o mișcare așteptată.
• Definește nivelurile de oprire înguste care dau pierderi acceptabile atunci când sunt lovite.
• Permite mai multe mușcături la măr, dacă primul comerț nu se desfășoară așa cum era de așteptat.
• Sprijină riscul suplimentar atunci când prețul se rupe printr-un punct de inflexiune care atrage mulțimea emoțională.

Toby Crabel a descris pentru prima dată semnalul NR7 în clasicul său clasic din 1990, "Day Trading cu modele de prețuri pe termen scurt și Breakout Range Opening". În timp ce Crabel și-a limitat discuțiile pe piețele viitoare, utilitatea acestui concept sa extins considerabil în ultimii 25 de ani. NR7 semnifică cea mai restrânsă bară de preț a ultimelor șapte bare. Acțiunile de prețuri care urmează acestei bare / semnale indică o tendință puternică spre volatilitate mai mare într-o singură direcție, mai mare sau mai mică, mai ales atunci când bara imprimă la o interfață între o piață cu tendințe și o gamă limitată.

Aceste caracteristici îl fac un instrument perfect pentru intrarea timpurie atunci când caută expunere în apropierea suportului, rezistenței sau în cadrul unui model de contracție de volatilitate, ca un triunghi. Atunci când condițiile sunt îndeplinite, garanția este cumpărată la clopotul de închidere, în așteptarea unei pauze sau defalcări în următoarele una sau două sesiuni. Locația este extrem de importantă pentru că o bară NR7 pierdută poate semnală o volatilitate mai mare, dar nu are o direcție susținută, declanșând mișcări. Din fericire, costul scăzut de a face greșit când se utilizează opriri se oprește pentru mai multe intrări.

Ziopharm Oncology (ZIOP

ZIOPZiopharm Oncology Inc., 68 + 5, 88%

creat cu Highstock 4. 2. 6 ) a înregistrat un trend ascendent care sa accelerat în ianuarie, dublu cifre.Trei intervale de tranzacționare încorporate în barele NR7 de imprimare avansate (cercuri roșii) în sesiune înainte ca tendința să revină și prețurile la un nivel mai ridicat. Aceste zile liniștite oferă jucătorilor de pe piață o oportunitate de a ajunge la bord înainte de semnalele de breakout care atrag mulțimea. Stop-pierderile plasate sub cele mai recente scăderi ale leagănului (linii verzi) oferă rate de recompensă atractivă / risc. Alarmă silențioasă Semnalul de intrare timpurie a alarmei "Silent Alarm" se bazează pe premisa bine fundamentată că prețul urmează volumul. (Pentru lecturi corelate, consultați:

Cum să utilizați volumul pentru a vă îmbunătăți tranzacționarea

). Semnalul declanșează când sunt îndeplinite trei condiții. În primul rând, bara de prețuri imprimă cel puțin de trei ori volumul zilnic mediu. În al doilea rând, bara de prețuri prezintă un interval relativ îngust. În al treilea rând, bara de prețuri nu declanșează o eroare sau defalcare. Când condițiile sunt îndeplinite, garanția este cumpărată sau vândută chiar la clopotul de închidere, anticipând o tendință de dezvoltare rapidă în următoarele una până la trei sesiuni. Această strategie încearcă să urmeze banii inteligenți care intră sau ies din poziții în acele sesiuni, generând imprimări de volum mari prin relativ puține tranzacții mari. Se presupune că acești oameni își vor face drumul, prețul care se mișcă în orice direcție generează un profit. Intrăm pe poziția noastră la închidere, sperând să ne împovărăm de influența lor puternică, în timp ce tendința ulterioară atrage atenția jucătorilor marginalizați, adesea declanșând o mișcare sustenabilă a prețurilor. Tetraphase Pharmaceuticals (TTPH

TTPHTetraphase Pharmaceuticals Inc6 36 + 6, 53%

creat cu Highstock 4. 2. 6 ) a ajuns la un raliu de aproape 25 în octombrie și se relaxează într- intervalul de tranzacționare. Ponderea stocurilor a crescut la 24 noiembrie a , înregistrând o bara de dimensiuni înguste care tipărește aproape cinci ori volumul zilnic mediu. Mitingul nu a declanșat o depășire a rezistenței la distanță, îndeplinind ultimele criterii pentru semnalul de alarmă silențios. O oprire sub decalaj (linia verde) protejează pozițiile luate la clopotul de închidere, care apoi profitul de la un raliu puternic care aproape dublează prețul de securitate în următoarele șapte săptămâni. (Pentru a afla mai multe, consultați: ^{Redarea Gapului} ). Eșecuri nereușite Strategia de intrare rapidă "Failed Failure" se instalează bine după o pauză sau defalcare. Începe cu un scenariu obișnuit în care se inversează o nouă tendință, capcandu-i pe comercianți într-o lovitură de eșec care traversează prețul care declanșează semnalul inițial de intrare. (Pentru mai multe informații, citiți:

Indicele de rezistență relativă și punctele sale îndoielnice

). Acești oameni se spală când sunt opriți și jucătorii contrare intră, încercând să profite de eșec. Semnalul de intrare timpurie se stinge când securitatea traversează prețul contestat pentru a treia oară, prinsând mulțimea care joacă eșecul. Eșecurile eșuate au tendința de a genera semnale de intrare fiabile în direcția inițială a defecțiunii sau defecțiunii, deoarece algoritmii moderni țintesc în mod obișnuit mulțimi care urmăresc valori noi și scăzute, dar rareori reușesc să rupă tendințele ascendente sau descendenții.Deci, în cele mai multe cazuri, tendința de bază reia controlul odată ce și-au îndeplinit misiunea, cu o creștere a prețurilor în maxime superioare, într-un trend ascendent sau mai scăzut, într-o scădere. În esență, jucăm același model ca toți ceilalți, dar ne adaptăm calendarul pentru a evita mulțimea emoțională. Ambarella (AMBA

AMBAAmbarella Inc55, 85 + 1, 40%

creat cu Highstock 4. 2. 6 ) a intrat pe o bursă de tranzacționare breakout și raliu în anii '50. Vânzătorii au preluat controlul în luna decembrie, bătând securitatea prin sprijinul pentru breakout și EMA de 50 de zile într-un eșec. (Pe o notă asociată, citiți: Strategii și aplicații în spatele EMA de 50 de zile ). Pretul a fost consolidat sub acel nivel pentru trei sedinte si a revenit deasupra varfului din septembrie (cercul rosu), emite un semnal de cumparare eșuat. O întrerupere logică a pierderii, plasată sub un nou suport (linia verde), protejează comerțul, în timp ce securitatea se recuperează și se mulează la o înălțime tot timpul. Linia de jos Comercianții pot profita pe piața extrem de competitivă prin schimbarea strategiilor lor înapoi sau înainte, introducând poziții în fața sau în spatele mulțimii emoționale. Aceste tehnici de schimbare a timpului au o temă comună care contravine înțelepciunii predominante: ele anticipează mai degrabă mișcarea pieței decât reacționează la ea.