Fondul Fidelity Contrafund ("FCNTX" ) investeste in companii pe care managerul fondului le considera ca sunt subevaluate de publicul investitor. Această determinare nu se face neapărat pe valori de evaluare, cum ar fi raportul preț-câștig (P / E) sau raportul preț-la-carte (P / B), ci metodele de cercetare proprietate ale managerului fondului. Prin urmare, fondul prezintă un amestec de exploatații clasificate ca valoare și creștere. Se concentrează asupra companiilor mari, multe dintre cele mai importante companii fiind nume de uz casnic. La 30 iunie 2016, contrafundul Fidelity a inclus 337 exploatații. Fondul necesită o investiție minimă de 2 500 USD și are un raport de cheltuieli de 0,7%.

Alocarea sectorului

Contrafinantul Fidelitate este diversificat în mod rezonabil pe sectoare, deși două sectoare se remarcă cu o reprezentare mai mare. Serviciile tehnologice, un sector ciclic care oferă un potențial de creștere excelent pe piețele bull, au primit o alocare de 18,8%, începând din martie 2016, o creștere bruscă față de alocarea de 13,7% în martie 2015. Sectorul financiar a primit al doilea fond - cea mai mare alocare la 14%. Acest procent a rămas mai consistent decât acum un an, când sectorul a primit o alocare de 14,3%. Dincolo de aceste două sectoare, niciun sector individual nu a primit o alocare de 10% sau mai mare în fond, începând din martie 2016. Tehnologia sănătății a reprezentat 13,4% din fondul acum un an, dar a scăzut la 9,6% din fond, din martie 2016. Serviciile pentru consumatori, comerțul cu amănuntul și producția producătorilor s-au situat cu aproape 8-10% în ultimul an.

Diversificarea țărilor

Fondul este în primul rând bazat pe UR, cu doar o diminuare a activelor sale deținute în acțiuni de peste mări. Statele Unite reprezentau 92. 86% din fond, începând cu luna iunie 2016. În ceea ce privește reprezentarea de peste mări, Canada și Regatul Unit, la 1. 5%, respectiv 1. 06%, sunt singurele țări care alcătuiesc un procentaj total sau mai mult din fond. Ambele țări au menținut același nivel de reprezentare din martie 2015. O mână de țări, inclusiv țările dezvoltate și economiile emergente, primesc alocări minime sub 1%. Aceste țări includ India și China.

Top Holdings

Cele mai importante 15 holding-uri ale fondului sunt companii cunoscute de aproape fiecare investitor. Categoria A (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180, 17 + 0, 70% creată cu Highstock 4. 2. 6 ), Berkshire Hathaway Inc. , holdingul deținut de investitorul renumit Warren Buffett, care a obținut o lungă listă de companii bine-cunoscute, cum ar fi GEICO, Fruit of the Loom și Dairy Queen. Fondul deține atât Clasa A (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0, 70% Creat cu Highstock 4.2. 6 ) și C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0, 64% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) din Alphabet Inc. compania mamă a Google.

Distribuția

Stocurile Mega-caps au primit partea leului din alocarea fondului la 62.1%, în creștere față de 59.3% în martie 2015. Încă 27.6%, în scădere ușor față de 28.5% 2015, a ajuns la stocuri mari, lăsând puțin loc pentru medii și mai jos. Începând cu anul trecut, limitele de vârf ale mijlocului au variat între 6,5 și 7,5%, în timp ce limitele mici nu au atins niciodată mai mult de 1%. Microcapsule nu au primit nicio reprezentare în fond între martie 2015 și martie 2016.