Relațiile dintre diferitele piețe financiare sunt aproape la fel de vechi ca și piețele. De exemplu, în multe cazuri, când acțiunile de referință cresc, obligațiunile scad. Mulți comercianți vor urmări corelațiile de acest gen și vor încerca să valorifice oportunitatea. Aceleași tipuri de relații există pe piața valutară globală. Luați, de exemplu, legătura strânsă dintre dolarul australian și aurul. Datorită faptului că Australia rămâne un producător important al metalului galben, corelația este o oportunitate care nu numai că există, ci este și cea pe care comercianții de pe toate nivelele le pot valorifica. Să aruncăm o privire la motivul pentru care există această relație și cum o puteți folosi pentru a produce întoarcerea aurului solid.

- <->

Fiind productivă este cheia Relația dolar SUA / țiței există pentru un singur motiv simplu: produsul este prețat în dolari. Cu toate acestea, același lucru nu se poate spune despre corelația Aussie. Relația de aur / dolarul australian decurge din producție. Australia este unul dintre cei mai mari producători de aur din lume. Drept urmare, este normal ca moneda lor să urmeze un model similar cu aurul. Odată cu devierea și fluxul de producție, rata de schimb va urma oferta și cererea ca schimburi de bani între mineri și producători.

- <->

Capitalizarea pe relația Deși strategia macro funcționează la toate nivelele, este cea mai potrivită pentru portofoliile care sunt stabilite în cadre mai lungi. Comercianții nu vor vedea corelații puternice în fiecare zi de tranzacționare, la fel ca și alte dinamici de piață mai largi. Ca rezultat, este avantajos să amortiți lovitura de volatilitate zilnică și de risc printr-un orizont de timp mai lung.

Comercianții cu orientare fundamentală vor avea tendința de a tranzacționa unul sau ambele instrumente, luând în considerare tranzacțiile de la celălalt. Aceste indicii pot fi colectate dintr-o listă de subiecte, inclusiv:

1. Rapoartele privind rezervele de mărfuri
2. Rapoartele COT Futures
3. Evoluțiile economice australiene
4. Ratele dobânzilor
5. tind să fie mai lungi decât considerentele legate de comerțul de zi, deoarece portofoliul încearcă să surprindă tonul general al pieței, mai degrabă decât doar o intrare sau o cădere intraday.

Din punct de vedere tehnic, comercianții tind să-și găsească indicațiile în formațiuni tehnice cu speranța că corelațiile corespunzătoare se vor scurge pe piața conexă. Indiferent dacă formarea este în graficul de aur sau în graficul Aussie, este mai bine să găsești mai întâi o formare solidă, decât să căutați ambele diagrame să se coreleze perfect. Un exemplu în acest sens este evident în exemplele de mai jos.

Figura 1

Sursa: FX Trek Intellicharts

Figura 2

Sursa: MetaTrader

comercianții au văzut o oportunitate de a sări pe bandwagon, deoarece atât Aussie, cât și aurul au înregistrat o creștere temporară a prețului.Deja știind că aceasta ar fi o lovitură de sus într-o altă piață cu prețuri scăzute, investitorul tehnic inteligent ar putea vedea în mod vizibil ambele active în mișcare în sincronizare. Ca urmare, din punct de vedere tehnic, o scurtă oportunitate a strălucit prin faptul că marfa sa apropiat de 905 dolari. 50 cifră, care corespundea cu pivotul 0. 8500 pe piața valutară. Dublul top al aurului a asigurat depresiunea în dolarul australian / U. Perechea monetară din S. dolar.

Încercați-l: o configurație comercială

Acum, să aruncăm o privire la o configurație mai scurtă a comerțului care implică atât dolarul australian, cât și aurul. În primul rând, imaginea macro mare. Privind Figura 2, vedem că aurul a scăzut considerabil, pe măsură ce investitorii și comercianții au redus și au vândut active mai riscante. În urma acestei mișcări, consolidarea ulterioară împovărează convingerea că o revigorare poate rămâne în piață. Ideea este susținută de probabilitatea ca investitorii în capitalul propriu să aleagă transferarea unor bani în caracteristica de siguranță a mărfii, pe măsură ce indici de referință globali continuă să scadă în valoare.

Figura 3

Sursa: MetaTrader

Vedem o poziție similară în curs de dezvoltare în dolarul australian, urmând un vârf până la puțin sub cifra 0. 6045, prezentată în Figura 4 de mai jos. În acest moment, moneda era sub presiune extremă, speculatorii mondiali considerând dolarul australian o monedă riscantă. Punând împreună acești doi factori, direcția portofoliului se așteaptă să fie ascendentă.

În continuare, ne uităm la diagramele noastre și aplicăm tehnici de bază și tehnici de rezistență. Urmând ideea noastră inițială de comerț cu aur, proiectăm mai întâi un canal de manuale pentru graficul nostru, în timp ce acțiunea de prețuri a afișat trei puncte tehnice definitorii (etichetate A, B și C). Canalul de aur corespunde cu un canal pe termen scurt care se dezvoltă în perechea monetară AUD / USD din Figura 4.

Figura 4

Sursa: MetaTrader

Combinația culminează pe 10 decembrie 2008 (Figura 3 C). Nu numai că ambele active testează linia de suport sau linia de trend inferioară a canalului, dar avem și o convergență de tip MACD care confirmă o mișcare mai mare în perechea valutară AUD / USD.

În cele din urmă, plasăm intrarea corespunzătoare la încheierea sesiunii, 0. 6561. Oprirea ulterioară va fi plasată la un leagăn scăzut. În acest caz, aceasta ar fi scăderea din 5 decembrie a lui 6290, o oprire de aproximativ 271 pip. Luând în considerare gestionarea adecvată a riscului / recompensei, ne plasăm ținta la 0. 7103 pentru a ne oferi un raport risc / recompensă 2: 1. Din fericire, comerțul nu durează mai mult de o săptămână, deoarece obiectivul este declanșat pe 18 decembrie pentru un profit de 542 de pipi.

Linia de fund

Strategiile intermarketului precum dolarul australian și aurul prezintă oportunități ample pentru investitorul și comerciantul savvy. Indiferent dacă este vorba de a produce un raport de profit / pierdere mai mare sau de a crește randamentul general al portofoliului, corelațiile pieței vor asigura cu siguranță o valoare adăugată pentru repertoriul unui participant la piață.