Fondul Fidelity Puritan ("FPURX") o combinație de venituri și aprecierea capitalului, menținând în același timp riscul portofoliului la un nivel moderat. Fondul investește aproximativ 60% din activele sale în titluri de capital și restul în titluri de creanță. Stocurile sale se concentrează în principal pe companiile cu creștere mare. Titlurile de obligațiuni ale fondului au fost conservatoare: peste 30% au constat din datoria publică și alte 40% au fost alocate datoriei corporative de gradul de investiție. Mai puțin de 20% din titlurile de obligațiuni ale fondului au constat din obligațiuni junk.

Acest fond este ideal pentru un investitor cu un orizont mediu de timp și o toleranță la risc scăzută până la moderată. Începând cu 2011, a înregistrat o ușoară scădere a indicelui Standard & Poor's (S & P) 500 mai larg, deși declinul fondului a fost mult mai puțin sever decât cel al indexului mai larg în perioada de recesiune din 2008 și 2009. În martie 2016, o investiție minimă de 2, 500 de dolari și a avut un raport de cheltuieli de 0,6%.

Tendința portofoliului sectorului

În ceea ce privește capitalul, Fondul Fidelity Puritan este alocat în mare măsură unor sectoare cunoscute pentru creștere înaltă, mai mult decât pentru dividende mari. Cu o alocare de 17,4%, în creștere față de 15,6% în martie 2015, sectorul financiar a condus calea până în martie 2016. Sectorul tehnologiilor medicale este următorul: 15,7%, care a crescut ușor de la 15 la 6 % în martie 2015. Sectorul de servicii tehnologice cu creștere rapidă și-a mărit ponderea de fond cu aproape o treime, de la 8,5% în martie 2015 la 12,5% în martie 2016 și a fost al treilea prin alocare. Tehnologia electronică, al patrulea cel mai mare sector din fond prin alocare, a rotunjit cele care au primit alocări de 10% sau mai mult. Ponderea sa în fond a fost de 10,3%, în creștere ușor de la 10,2% în martie 2015.

Tendința portofoliului de țări

Fondul Fidelity Puritan este, în cea mai mare parte, fondul din S.U.A., cu o expunere internațională concentrată în principal în Europa. În martie 2016, valorile mobiliare bazate pe SUA reprezintă 84,8% din fond, un număr care a crescut constant de la 78% în martie 2015. Irlanda a primit cea mai mare non-U. S. alocarea a fost de 5,5%, un număr care a rămas destul de constant din martie 2015. După aceea, fiecare țară reprezentată individual a primit o alocare de sub 2% din fond. Aceste țări includ Canada, Elveția, China, Israel și Regatul Unit. Începând din decembrie 2015, Singapore și Belgia au devenit noi sosiri în fond, cu alocări de 0,3 și respectiv 0,2%.

Top 15 Holdings Trend

Acest fond este foarte diversificat de companie. Nici o companie sau un grup de companii nu domină fondul, ceea ce minimalizează riscul ca nenorocirile uneia dintre companii să sufere un întreg fond. În martie 2016, Alphabet Inc.Clasa C (NASDAQ: GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% creată cu Highstock 4. 2. 6 ), compania mamă Google, a primit cea mai mare alocare a fondului la 3. 7%, în creștere substanțială de la alocarea de 1,5% în martie 2015. Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174, 25 + 1,0% Creat cu Highstock 4. 2. 6 este următoarea cu o alocare de 3,3%, în scădere de la 4,2% în martie 2015. Următorul este Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180, 17 + 0,70% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), alocarea sa a fost de 2,3%, în creștere față de 1,7% în martie 2015. Restul listei este populat în mod similar de companii mari de creștere, precum Visa Inc. (NYSE: V < VVisa Inc111, 92 + 0, 50% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și Allergan PLC (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174. Highstock 4. 2. 6 ). Tendința portofoliului de distribuție După cum sa menționat, societățile cu creștere mare domină fondul Fidelity Puritan. Începând din martie 2016, Mega-caps a reprezentat 60,7% din fond, o cotă care a crescut constant de la 47,1% în martie 2015. Capurile mari au constituit alte 26,6%, în scădere ușor față de 28. 2 % în martie 2015. Câștigurile medii au primit o cotă modestă de 8,4%, în scădere de la 10,2% în martie 2015. Capacele mici și microcapsule au fost reprezentate minim la 1,3 și 0,1%. Din punct de vedere istoric, performanța pe termen lung a pieței bursiere din S.U.A. provine de la companii cu valoare mică, care sunt foarte puțin prezente în Fondul Fidelity Puritan. Investitorii care doresc să obțină profituri mari, în plus față de venitul garantat și protecția principală, ar trebui să ia în considerare completarea acestui fond cu o ofertă precum Fondul Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX).