a:

Investitorii pot utiliza Excel pentru a executa calcule tehnice sau pentru a produce rapoarte contabile fundamentale. Corporațiile folosesc Excel pentru a rula analiza de capital, analiza riscurilor sau fluxurile de numerar cu discount. Opțiunile comercianților pot rula tarifarea Black-Scholes. Există zeci, dacă nu sute, modele standard de analiză financiară care pot fi realizate prin intermediul programului Excel.

Pentru profesioniștii financiari

o cunoaștere extremă de lucru a Excel și stăpânirea funcțiilor comune Excel este de neprețuit pentru cei care au o carieră financiară. Orice date pot fi introduse și manipulate, atât timp cât sunt cuantificabile.

Deși ar putea fi imposibil să cunoaștem toate funcțiile Excel, este esențial să înțelegem cum să realizăm funcții care sunt critice pentru un anumit rol de analist. Încercați să aplicați ceva asemănător regulii 80-20 utilizărilor dvs. Excel; 80% din rezultatele dvs. ar putea proveni din 20% din funcțiile și scurtăturile Excel.

Caracteristicile comune de analiză includ manipularea datelor, formatarea, tabelele pivot, ecuațiile de căutare și de evaluare.

Pentru investitori

Investitorii efectuează analize financiare într-una din cele două moduri largi. Prima se concentrează pe datele extrase din situațiile financiare ale unei companii (analiză fundamentală), care pot oferi Excel cu elementele de bază pentru ecuațiile avansate. Cea de-a doua se concentrează pe diagrame, probabilități și dacă apoi analiză (analiză tehnică).

Excel este probabil mai util pentru analistul fundamental. Analiza tehnică se bazează adesea pe grafice interactive. Aceste diagrame sunt mai ușor de utilizat și se actualizează rapid prin intermediul software-ului tehnic real, în loc de Excel.

Pentru contabili și consultanți

Uneori, analiza financiară se referă la retrăirea informațiilor cunoscute în loc de a prezice informații viitoare. Pentru contabili și consultanți, Excel poate executa funcții pentru depreciere, amortizare, taxe și bugetare.

Excel se dedică în mod natural costurilor contabile prin flexibilitatea sa. Spre deosebire de contabilitatea financiară, care are reguli rigide și o metodologie relativ uniformă, contabilitatea costurilor ar trebui modificată pentru a se potrivi nevoilor individuale ale firmei. Excel poate urmări, actualiza și prezenta informații în moduri care permit decizii de afaceri mai inteligente.