Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38, 97 + 0, 72% societate de investiții cu o experiență de peste 100 de ani care oferă investitorilor individuali și instituționali produse de management al averii. Compania operează un model de afaceri cu mai multe linii, în care deține un număr de filiale care oferă fonduri mutuale cu obiective de investiții specifice și distincte. Western Asset este filiala Legg Mason, care este specializată în urmărirea strategiilor de investiții pe piața cu venit fix.

AD:

Fondul de investiții din Western Asset Core Plus, clasa C1 (LWCPX)

AUM: 18 USD. 4 miliarde

2010-2015 Rentabilitatea medie anuală a NAV: 3. 77%

Rata netă a cheltuielilor: 1. 20%

- titluri de venit, cum ar fi titluri garantate cu active, obligațiuni guvernamentale și obligații corporative. De asemenea, fondul își completează portofoliul cu alocări tactice către alte segmente ale pieței datoriei, cum ar fi randamentele ridicate, piețele emergente și datoriile nondollare. Creditele garantate cu ipotecă ocupă aproximativ 34% din activele fondului, în timp ce obligațiunile corporative cu grad de investiție au o alocare de 25%. Obligațiunile guvernamentale și datoriile de pe piețele emergente reprezintă împreună 25% din portofoliul fondului. Portofoliul fondului are o durată efectivă de 6,66 ani și un randament SEC de 30 de zile de 2,3%.

Fondul se mândrește cu una dintre cele mai experimentate echipe de specialiști în credite care utilizează un proces investițional prudent și orientat spre valoare. Morningstar a acordat fondului un rating global de patru stele și un rating analist de argint în categoria obligațiunilor pe termen mediu. Western Asset Core Plus Bond Fund Class C1 are o taxă de încărcare de 1% și o cerință minimă de investiție de 1 000 USD.

Fondul Municipale de Vest pe Termen Mediu Intermediar de Clasa A (SBLTX)

AUM: $ 2. 8 miliarde

2010-2015 Rentabilitatea medie anuală a NAV: 4. 87%

Raportul Cheltuielilor Nationale: 0. 74%

Fondul de Vest pe termen mediu al Fondului de Vest al Fondului de Vest investeste în obligațiuni municipale scutite de impozitul federal . Fondul se concentrează pe rotația sectorului și pe selectarea emitentului, în primul rând cu un profil investițional și pe termen mediu. Obligațiunile emise de municipalități din California, Texas, New York, Florida și Michigan au cea mai mare alocare combinată de aproximativ 51%. Aproximativ 95% din portofoliul fondului este de gradul de investiție. Durata medie a participațiilor la fond este de 4. 5 ani, iar randamentul SEC de 30 de zile este de 2. 42%.

Clasa A a Fondului de Mijloace Intermediare de Vest din clasa A a obținut un rating total de patru stele și un rating analist de bronz de la Morningstar în categoria intermediară națională pentru performanțele sale ajustate la risc și echipa de management cu experiență îndelungată.Fondul vine cu o taxă de încărcare de 2,25% și necesită investitorii să facă o investiție inițială mai mare de 1 000 de dolari.

Western Asset Corporate Bond Fund C (LWBOX)

Assets Under Management (AUM): 384 milioane dolari

2010-2015 Rentabilitatea medie anuală a activului net (NAV): 4. 50%

Raportul Cheltuielilor Nationale: 1. 68%

prin investiții în titluri de creanță corporatistă, cu accent pe titluri de investiții cu venit fix. În timp ce fondul achiziționează în principal obligațiuni corporatiste interne, acesta poate deține, de asemenea, obligațiuni externe din când în când. Aproximativ 73% din portofoliul fondului este deținut în obligațiuni corporative de gradul de investiții, în timp ce restul este investit în obligațiuni cu randament ridicat la 11% alocare și datorie de piață emergentă la alocarea de 5%. Fondul deține aproximativ 40% din portofoliul său în obligațiuni corporative cu un rating de credit BBB, care este cel mai mic rating din categoria de investiții. Fondul are o durată medie de 6,7 ani și un randament SEC de 30 de zile de 3,2%.

În categoria obligațiunilor corporative, fondul a primit un rating de patru stele de la Morningstar. Fondul de obligațiuni corporatiste Western Class C este un fond de încărcare și percepe o taxă de încărcare de 1%. Se așteaptă ca investitorii să contribuie cu cel puțin 1 000 de dolari pentru a începe să investească în fond.