Fondată în 1899, Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38, 97 + 0, 72% creată cu Highstock 4. 2. 6 ) una dintre cele mai vechi societăți americane de administrare a averii care oferă produse de investiții în acțiuni și titluri cu venit fix. Legg Mason are peste 691 miliarde de active aflate în administrare (AUM) și operează mai multe filiale de gestionare a averii care se specializează în anumite domenii de investiții și acționează cu un grad ridicat de autonomie. Investitorii pot alege din numeroasele fonduri mutuale Legg Mason sub nume de investiții precum Brandywine Global, ClearBridge Investments, QS Investors, Western Asset și altele.

Legum Mason BW Valoare dinamică mare din cap Investiții de clasă A

AUM: 25 USD. 7 milioane

randamentul mediu net anual al activelor (NAV) 2010-2015: 14. 41%

Raportul net de cheltuieli: 1. 02%

să investească în acțiuni cu capital mare, cu accent pe companiile care prezintă caracteristici de valoare. Fondul investește numai în acțiuni care sunt tranzacționate pe bursele din S.U.A. Aproximativ 25% din portofoliul fondului este concentrat în acțiuni industriale, în timp ce acțiunile în tehnologia informației reprezintă 19% din activele fondului. Niciun capital propriu nu deține mai mult de 5% din activele sale, iar cele mai mari 10 participații au o alocare de aproximativ 37%. Fondul are un raport al cifrei de afaceri de 110%, ceea ce îl face oarecum ineficient din punct de vedere fiscal.

Fondul a obținut un rating global de cinci stele de la Morningstar pentru performanțele sale superioare ajustate la risc în categoria de valoare mare. Fondul are o cerință minimă de investiție de 1 000 USD și percepe o taxă de încărcare ridicată de 5,75%, care poate fi renunțată în anumite circumstanțe.

Fondul de valori mobiliare garantate pentru creditele ipotecare din Vest din clasa C

AUM: 827 USD. 5 milioane

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 4. 06%

Raportul net de cheltuieli: 1. 73%

Fondul de valori mobiliare garantate cu titluri de valoare de fond din clasa C solicită venituri curente ridicate prin investirea de titluri garantate cu ipotecă emise de entități sponsorizate de guvern precum Federația Mondială a Federației Mondiale (Fannie Mae) și Feddie Mac (Federal Home Credit Mortgage Corporation). Fondul utilizează expertiza globală a platformei de investiții Western Asset combinată cu o cercetare macroeconomică și fundamentală de jos în sus. Aproximativ 86% din portofoliul fondului este investit în diverse MBS-uri de agenție și non-agenție, în timp ce restul se află în principal în numerar. Începând cu 30 noiembrie 2015, fondul are o durată medie de 4. 64 de ani și un randament SEC de 30 de zile de 1. 81. Acesta are o rată de afaceri extrem de ridicată de 299%.

În pofida nivelului redus al taxelor, fondul a primit un rating de patru stele de la Morningstar în categoria obligațiunilor pe termen mediu.Este nevoie de cel puțin o investiție inițială de 1 000 USD și se percepe o taxă de încărcare de 1%.

QS Batterymarch Global Equity Fund Clasa A

AUM: 141 USD. 9 milioane

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 9. 39%

Rata netă a cheltuielilor: 1. 45%

QS Batterymarch Global Equity Fund A investește în acțiuni interne și externe, companii. Fondul utilizează factori pentru a selecta participații pentru investitorii săi care includ sentimentul pieței, valoarea, fluxul de numerar și creșterea câștigurilor. Aproximativ 60% din activele fondului sunt deținute în acțiuni interne, în timp ce restul este investit în acțiuni străine. Stocurile financiare reprezintă cea mai mare parte din portofoliul fondului (alocarea de 20%), în timp ce acțiunile de îngrijire a sănătății au o alocare de 15%. Portofoliul fondului este bine diversificat, fără un stoc unic care să reprezinte mai mult de 3% din activele sale.

Fondul mutual a obținut un rating total de patru stele de la Morningstar în categoria mondială de acțiuni. Fondul vine cu o taxă de încărcare abruptă de 5,75%, care poate fi renunțată în anumite condiții. Este necesar ca investitorii să contribuie cu cel puțin 1 000 de dolari.

ClearBridge Mid Cap Growth Fund C Clasa C

AUM: 99 USD. 2 milioane

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 11. 8%

Raportul net de cheltuieli: 2. 04%

ClearBridge Mid Cap Growth Fund C investește în acțiuni ale companiilor cu capital mediu Statele Unite. În mod normal, fondul investește într-un număr relativ mic de acțiuni care sunt selectate pe baza potențialului lor de creștere pe termen lung. Stocurile ciclice ale consumatorilor au cea mai mare alocare de 26%, în timp ce acțiunile de îngrijire a sănătății au o alocare de aproximativ 16%. Niciun depozit de acțiuni nu reprezintă mai mult de 4% din portofoliul fondului.

Fondul are un raport de cheltuieli net ridicat. Cu toate acestea, pentru randamentele sale puternice ajustate la risc, Morningstar a acordat fondului un rating global de patru stele în categoria de creșteri la jumătatea perioadei. Acesta are o taxă de încărcare de 1% și necesită o investiție inițială de 1 000 $.