Fidelity Investments este o companie de administrare a investițiilor care oferă o mare varietate de oferte de fonduri mutuale, inclusiv un fond care se concentrează asupra industriei farmaceutice: Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio ("FPHAX").

Prezentare generală a fondului

Portofoliul farmaceutic Fidelity Select a început să se desfășoare la 18 iunie 2001 și este un fond mutual gestionat activ care investește în companii implicate în cercetarea, dezvoltarea, distribuția și vânzarea de produse farmaceutice. Începând cu aprilie 2016, fondul plătește cheltuieli de 0,8% și a fost evaluat de patru stele de către Morningstar Investment Research. Conducerea fondului este Asher Anolic, care a început în aprilie 2013.

Performanță

Începând cu 1 iulie 2016, fondul a scăzut cu 7% YTD, deși a oferit un câștig puternic de 14,2% în ultimii trei ani. Performanța pe termen lung continuă să fie puternică, cu randamente pe cinci ani de 14,67% și randamente pe 10 ani de 12,04%. Acesta a revenit la 8, 14% de la înființarea sa. În ceea ce privește volatilitatea, fondul are deviații standard de trei ani, cinci ani și zece ani de 13. 67, 12. 87 și respectiv 14. 31.

Suma alocării portofoliului

În jur de 57. 59% din portofoliul fondului este investit în SUA. stocurile, cu 41,67% în alte țări decât SUA. din mai 2016. Majoritatea participațiilor sale se află în acțiuni cu capital uriaș, care reprezintă 73,46% din portofoliu, urmate de stocuri cu capacitate medie la 12,22%. Restul exploatațiilor sale sunt împărțite între capacele mari, capacele mici și micile. Ar trebui să nu fie o surpriză faptul că 98. 60% din fond este alocată industriei de sănătate. Restul de 1.40% este ocupat în sectorul defensiv al consumatorilor.

Dintre alocările geografice ale fondului, America de Nord deține un portofoliu de 69,2% din portofoliu, urmat de 28,06% în Europa și de 2,7% în stocurile din Asia.

Top 5 Exploatații

În martie 2016, fondul are 77 de posturi în portofoliul său și are un raport anual de afaceri de 72%. Primele cinci exploatații, începând cu februarie 2016, includ Johnson & Johnson (NYSE: JNJ

JNJJohnson & Johnson139, 76-0,23% create cu Highstock 4. 2. 6 % din portofoliu, Allergan plc (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174, 34-0, 33% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) cu 7. 74%, Sanofi SA SNYSanofi 46. 07 + 0, 72% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) cu 7. 20%, GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK GSKGlaxoSmithKline36. Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) cu 5. 61%, iar Eli Lilly și Compania (NYSE: LLY LLYEli Lilly & Co82. 2. 6 ) cu 5. 58% din portofoliul total. În ansamblu, produsele farmaceutice au suferit de la sfârșitul anului 2015, după ce au obținut rezultate puternice pentru cea mai mare parte a pieței actuale a taurului.În timp ce industria este înconjurată în controversă, experții din industrie și analiștii consideră că nu este posibil să aibă loc o acțiune guvernamentală majoră asupra problemei prețului farmaceutic. Perspectivele pe termen lung ale industriei rămân puternice, întrucât îmbătrânirea se corelează cu creșterea cererii de servicii de îngrijire a sănătății, inclusiv a produselor farmaceutice. Portofoliul Fidelity Select Pharmaceuticals este o opțiune excelentă pentru investitorii care caută expunerea administrată în mod activ în industria farmaceutică.