Fondurile Oakmark au fost înființate în 1991 și sunt dedicate investițiilor valoroase, în special în companii care sunt puternice generatoare de fluxuri de numerar și au echipe de management prietenoase cu acționarii. În total, Oakmark oferă șapte fonduri mutuale diferite, dintre care șase au început în anii 1990. În comparație cu cei din clasa sa și cu media pe categorii, Oakmark a văzut activele aflate în administrare (AUM) aproape dublu față de 2012 până în 2015, când compania fondului a văzut o creștere a valorii activelor de la 44 de dolari. 7 miliarde la 84 miliarde dolari. Următoarele sunt primele trei fonduri mutuale de la Oakmark care trebuie luate în considerare pentru diversificarea pensiilor în 2016 și după aceea.

AD:

Oakmark Select Fund Class I (OAKLX)

Clasa de fond I din Oakmark Select utilizează strategii de apreciere a capitalului care încearcă să vizeze câștigurile de capital pe termen lung. Cu un rating de trei stele și o medalie de aur de la Morningstar Investment Research, fondul este un fond fără sarcini, are un raport de cheltuieli de 0,95% și oferă un randament de 0,3%.

Privind portofoliul fondului, 89% din portofoliu este deținut în acțiuni nord-americane și 0,38 în Marea Britanie, favorizând stocurile cu capital gigant. Marea majoritate a portofoliului, la 40%, este alocată sectorului serviciilor financiare, urmată de tehnologie de 30% și de cicluri de consum la 9,8%.

-> ->

Fondul Internațional de Clasă I din Oakmark (OAKIX)

Fondul Internațional de Clasă I din Oakmark caută să găsească aprecierea capitalului în non-U. S. stocuri. Fondul poartă un premiu de trei stele și un premiu de medalie de aur de la Morningstar. În plus, acest fond internațional nu suportă cheltuieli de încărcare, cheltuieli de cheltuieli de 0,95% și oferă un randament de 2,3%. Defalcarea geografică a portofoliului arată că 67% din fond este alocată Europei, inclusiv Regatului Unit, urmată de 28,9% în Asia, inclusiv în Japonia, și 3,8% în America. Primele trei alocări sectoriale sunt următoarele: 32% în serviciile financiare, 26% în ciclurile consumatorilor și 10% în industriile industriale.

- Cel mai mic fond de fonduri din Oakmark este Oakmark Global Select Fund I, care a fost fondat în octombrie 2006 și este clasificat ca un stoc mondial fond reciproc. Clasat pe trei stele și a obținut o medalie de argint de către Morningstar, fondul non-load plătește o rată a cheltuielilor de 1,13% și oferă un randament de 0,79%. În ultimii trei ani, Fondul Global Select a înregistrat venituri de 6,9%, obținându-i un rang de performanță de trei ani de 17 ani. Performanța de cinci ani a fondului de 7,25% îi conferă un rang mai puternic de 10.

Distrugerea portofoliului arată 52. 75% din portofoliu este alocat SUA și 29. 51% din portofoliu este deținut în Europa dezvoltată și 9,2% în U.K. Serviciile financiare dețin cea mai mare cotă sectorială de 30,8% din portofoliu; 22. 6% se desfășoară în domeniul tehnologiei și 14,69% se află în ciclurile consumatorilor.

Linia de fund

În ansamblu, Oakmark Funds are o experiență puternică în ceea ce privește depășirea performanțelor și conducerea colegilor. Deși rezultatele din ultimul an au alunecat, puterea și statura pe termen lung ale fondurilor rămân intacte.