Pacific Investment Management Company este o companie de gestionare a averii din SUA, cu o rentabilitate de 1 dolar. 47 de miliarde de active administrate (AUM). PIMCO oferă o gamă largă de produse de investiții și soluții financiare, inclusiv fondurile mutuale renumite. PIMCO este cunoscut mai ales pentru fondurile mutuale cu venit fix, care demonstrează o rentabilitate superioară a investițiilor și câștigă note mari de la agențiile de rating ale fondurilor mutuale, cum ar fi Lipper și Morningstar.

PIMCO Clasa D de Investiții Clasa D (PBDDX)

AUM: 9 USD. 8 miliarde

Rentabilitatea medie anuală 2010-2015: 5. 40%

Rata netă a cheltuielilor: 0. 9%

Clasa D de investiții de gradul de investiții PIMCO de clasă D urmărește să obțină profituri atractive prin deținerea de corporații de înaltă calitate obligațiuni. Fondul combină cercetarea privind creditele PIMCO și perspectivele macroeconomice prospective pentru a găsi oportunități puternice de investiții. De obicei, fondul alocă aproximativ o treime din portofoliul său titlurilor de stat din SUA, în timp ce restul este alocat obligațiunilor corporative de gradul de investiții și titlurilor garantate cu ipotecă (MBS). Aproximativ o treime din toate obligațiunile corporative deținute de fond sunt emise de instituții financiare, cum ar fi băncile și firmele de brokeraj. Restul este împărțit printre alți emitenți, fără ca un singur sector să reprezinte mai mult de 10% din deținerile de obligațiuni corporative ale fondului.

În ciuda nivelului de taxe relativ ridicat, Morningstar a acordat un rating global de cinci stele și un rating analist de argint pentru combinarea fondului de management cu experiență, analiză aprofundată și randamente superioare. Fondul vine cu taxe fără încărcătură și necesită o investiție minimă de numai 1 000 de dolari. La 30 noiembrie 2015, fondul are un randament de SEC de 30 de zile de 3,28% și o durată efectivă de 6 18 ani.

Fondul Internațional PIMCO StocksPLUS Clasa R (PIRHX)

AUM: $ 2. 3 miliarde

Rentabilitatea medie anuală 2010-2015: 7. 14%

Raportul net de cheltuieli: 1. 40%

Clasa R PIMCO StocksPLUS International este clasificată într- care folosește strategiile StocksPLUS. Spre deosebire de alte fonduri mutuale, fondul nu achiziționează acțiuni în mod direct; în schimb, investește în non-U. S. instrumente financiare derivate pe acțiuni, care sunt susținute de un portofoliu de instrumente cu venit fix. Fondul se străduiește să depășească indicelui de referință MSCI EAFE Net Dividend Hedged USD, care este compus din acțiuni ale companiilor din Europa, Australia și Orientul Îndepărtat. Fondul acoperă riscul valutar și își menține expunerea în valută la maximum 20% din totalul activelor sale. Aproximativ 66% din activele fondului sunt legate de performanța stocurilor companiilor din Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Fondul a primit un rating de cinci stele de la Morningstar. Fondul nu are taxe de încărcare și nu are o cerință minimă de investiție.

PIMCO Mortgage Opportunities Fundul de clasă C (PMZCX)

AUM: $ 2. 2 miliarde

Rentabilitatea medie anuală 2012-2015: 2. 67%

Raportul net de cheltuieli: 1. 75%

Chiar dacă a fost creat în 2012, PIMCO Mortgage Opportunities Fund Class C este deja unul dintre cele mai performante fonduri mutuale care investesc în active legate de ipoteci. Aproximativ 40% din activele fondului sunt investite în MBS-uri comerciale și MBS-uri non-agenție. Datoria agenției emisă de Freddie Mac, Fannie Mae și Ginnie Mae reprezintă aproximativ 25% din activele fondului.

Datorită performanței puternice a majorității colegilor săi din categoria obligațiunilor netradiționale, Morningstar a acordat fondului cinci stele pentru performanța generală și un rating de analist în bronz. Fondul vine cu o taxă de încărcare de 1% și necesită o investiție minimă de 1 000 USD. Începând cu 30 noiembrie 2015, fondul are un randament SEC de 30 de zile de 2,14% și o durată efectivă de 2 06 ani.

Bond PIMCO (clasificat în dolari americani) din clasa fondurilor R (PFRRX)

AUM: 7 USD. 8 miliarde

Rentabilitatea medie anuală 2010-2015: 5. 47%

Raportul net de cheltuieli: 1. 15%

Clasa R de titluri de obligațiuni străine PIMCO (clasificată în dolari americani) este una dintre fondurile emblematice ale PIMCO permite investitorilor să obțină o expunere diversificată la obligațiuni străine. Fondul investește în non-U acoperite. S. Instrumente cu venit fix cu profil de maturitate intermediară. Aproximativ jumătate din activele fondului sunt investite în obligațiuni suverane de gradul de investiții emise în principal de Japonia, Franța, Regatul Unit, Italia și Spania. De asemenea, fondul alocă o parte din activele sale obligațiunilor corporative străine și diferitelor titluri garantate cu active (ABS).

La data de 30 noiembrie 2015, fondul a avut un randament SEC de 30 de zile de 0,85% și o durată efectivă de 6,61 ani. Fondul a primit un rating global de cinci stele și un rating analist de bronz de la Morningstar. Fondul nu are taxe de încărcare și nu are cerințe minime de investiție.