Comerțul cu acțiuni cu volum redus poate fi foarte riscant. Cu toate acestea, în cazul în care există un mare risc, pot exista, de asemenea, mari recompense. În acest articol, vom discuta despre strategiile de tranzacționare a acțiunilor cu volum redus și despre realizarea unui profit.

Stocurile cu volum redus de obicei au un volum de tranzacționare mediu zilnic de 1 000 de acțiuni sau mai puține. Ele pot aparține unor companii mici, puțin cunoscute care tranzacționează pe bursele de valori OTC, dar pot fi de asemenea tranzacționate pe bursele importante. Astfel de acțiuni rămân în afara competenței principalilor comercianți și a investitorilor și nu au interesul general de tranzacționare. Aceste stocuri pot fi riscante, deoarece volumul lor scăzut duce la lipsa de lichiditate și la ușurința manipulării prețurilor. Companiile mai mici și mai noi sunt, de asemenea, reprezentate în mod disproporționat în acțiuni cu volum redus. Astfel de companii pot merge pur și simplu la burtă și nu lasă pe investitori nimic.

Înainte de a vă aventura în stocuri cu volum redus, decideți o abordare. Sunteți în ea pentru câștiguri de tranzacționare pe termen scurt sau investiți pe termen lung într-o companie puțin cunoscută în care credeți? Comercianții pe termen scurt pot obține rapid profituri din mișcările sporadice ale prețurilor stocurilor cu volum redus. Deoarece se tranzacționează de obicei atât de puține acțiuni, nu este nevoie de prea mult pentru a schimba drastic prețul acțiunilor. Cu toate acestea, există întotdeauna un risc că nu puteți cumpăra sau vinde acțiunile pentru un profit maxim din cauza lipsei de lichiditate a acțiunilor.

Investitorii pe termen lung în acțiuni cu volum redus ar trebui să fie capabili să evalueze perspectivele de afaceri ale unei companii. Cercetați aceste stocuri bine și înțelegeți compania înainte de a face investiția. Traderii cu experiență știu că multe companii puțin cunoscute afișează frecvent pe bursele de valori OTC pentru a strânge bani, dar doar câteva reușesc pe termen lung. ( Citește mai mult 4 Stocuri cu volum redus și Returnări înalte)

Dincolo de stabilirea unei abordări pe termen scurt sau lung, luați în considerare și acești șapte factori atunci când vă aventurați în stocuri cu volum redus:

Profil individual

1. : Într-un stoc slab tranzacționat unde există puțini sau nici un producător de piață, să ia în considerare asumarea rolului de producător de piață. Un producător de piață selectează una (sau două) stocuri și oferă cumpărarea și vânzarea pe aceste acțiuni, citând prețul de ofertă și de ofertă. El facilitează cumpărarea și vânzarea pentru a menține lichiditatea. În acest rol, comerciantul poate profita de lichiditatea scăzută oferindu-i spread-uri largi de ofertă-ofertă partenerilor de tranzacționare și împărțind diferența. Cu toate acestea, asigurați-vă că aveți un plan de rezervă. Luați o poziție mai limitată în loc să strângeți un inventar imens pe care probabil că nu îl veți putea descărca. Potențialul multibagger:
2. Microsoft (MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 14 + 0, 11% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) Infosys INFY 999 INFYInfosys14.63 + 0. 27% creat cu Highstock 4. 2. 6 ), iar multe astfel de companii au fost o dată mai puțin cunoscute de tranzacționare a acțiunilor la volume foarte scăzute. Investitorii care au reușit să-i aleagă pe tineri (fie prin analiză de noroc, fie prin analiză robustă a stocurilor) au reușit să-și multiplice investițiile de mai multe ori - cu alte cuvinte, au ales multibaggerii. Pentru investitorii care înțeleg bine o industrie și fac cercetări, câștigurile în așteptare pe termen lung reprezintă o posibilitate distinctă pentru acțiunile cu volum redus. Beneficiile acțiunilor corporative : Unele acțiuni pot tranzacționa la volum redus din cauza prețului foarte ridicat al acțiunilor (de exemplu, peste 500 de dolari pe acțiune). Berkshire Hathaway, Inc., stocurile de clasă A (BRK-A
3. BRK-ABerkshire Hathaway Inc280, 470. 01-1 .5% create de Highstock 4. 2. 6 prețul de 214 dolari, 675 pe acțiune. Volumul mediu de tranzacționare este de numai 320 de acțiuni pe zi. În mod similar, Seaboard Corp. (SEB SEBSeaboard Corp4, 429. 95 + 1. 88% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) tranzacționează la 3,750 $ pe acțiune, 470 acțiuni. În astfel de acțiuni, o acțiune corporativă, de exemplu o împărțire a acțiunilor, poate duce la scăderea prețurilor și la creșterea volumelor de tranzacționare. Rezultatul este o creștere a lichidității și o participare mai mare a pieței, unde rentabilitatea poate fi substanțială. Provocarea rămâne să prezicăm când vor avea loc acțiuni corporative. Factori macroeconomici : Comerțul cu valori reduse poate fi, de asemenea, un rezultat al factorilor macroeconomici locali sau globali. O țară poate trece printr-o încetinire sau o recesiune cu rate ridicate ale dobânzii și inflație. Astfel de perioade văd adesea activitatea generală de tranzacționare redusă a acțiunilor. Stocurile care au fost tranzacționate subțire înainte de recesiune se agravează și mai mult. Dar recesiunile și încetinirile aproape întotdeauna se abat sau se inversează, dat suficient timp. Investitorii experimentați pot folosi fonduri excesive pentru a investi în câștigători câștigători de cireșe, care vor avea performanțe ridicate pe termen lung.
4. Evenimente și faze temporare : Incertitudinea în jurul evenimentelor majore, cum ar fi supararea politică, conflictele sau vremea exterioară poate fi o oportunitate de a beneficia de stocurile cu volum redus. În 2004, rezultatele alegerilor generale din India au fost însoțite de o scădere importantă a prețurilor acțiunilor, atunci când o coaliție susținută de partidele comuniști era singura opțiune disponibilă pentru formarea guvernului. Investitorii care au adunat acțiuni în ziua de judecată au văzut cumpărăturile la prețuri reduse triple în mai puțin de 4 ani. Câțiva dintre cei mai buni performanți au fost puțin cunoscute, cu volum redus, care au înregistrat până la 15 ori randamente.
5. Beneficiați de creșterea globală a pieței: După cum se spune, "atunci când piețele cresc, toată lumea face bani
6. ". Creșterea globală a pieței poate fi rezultatul unui guvern stabil, la nivel local sau global. În cazul unei astfel de creșteri globale a pieței, stocurile cu volum redus adesea au de câștigat cel mai mult. Beneficii potențiale din schimbările determinate de schimburi : Bloomberg. com a abordat recent o propunere a Bats Global Market Inc., una dintre cele mai mari burse din S.U.A., de a concentra actiunile cu volum redus pe mai putine schimburi, crescand astfel eventuala lichiditate."Un schimb ar putea crește volumul prin organizarea de licitații de dimineață, schimbarea creșterilor de prețuri sau modificarea standardelor producătorilor de piață", scrie Bloomberg din planul Global Bats. Astfel de schimbări (sau inițiative) impuse de schimb au potențialul de a împușca randamentele din acțiunile tranzacționate subțiri, oferind oportunități substanțiale de profit investitorilor care favorizează riscul.
7. Linia de fund Tranzacționarea stocurilor cu volum redus este un joc riscant. Beneficiile potențiale sunt supuse multor factori în afara controlului investitorului. Cel mai bun pariu pentru un investitor este să iei o perspectivă pe termen lung - să investești cu excesul de bani pe care probabil că nu ți-ai nevoie și să selectezi acțiuni care au un bun potențial de afaceri.