Valorile stocurilor de companii cu capacități mari din S.U.A. prezintă de obicei beneficii favorabile, iar performanța lor poate depăși nivelul de echilibru al acestora. Întrucât societățile de acțiuni de valoare tind să fie mai puțin profitabile și arată o creștere mai mică, investitorii solicită rate mai ridicate de rentabilitate pentru a deține aceste acțiuni. Cu toate acestea, investitorii au nevoie de multă răbdare pentru a realiza profituri pe stocurile de valoare, deoarece ar putea dura ani până când prețurile de pe piață ale stocurilor vor depăși valoarea intrinsecă a acestora. Investitorii care doresc să obțină expunere la acțiuni de valoare și să profite de abordarea pasivă a investițiilor pot face acest lucru prin achiziționarea de fonduri mutuale la prețuri rezonabile care se specializează în investiții în acțiuni de valoare.

- <->

Schwab Fundamental al Fondului american pentru indexarea companiilor mari (SFLNX)

Activele aflate în administrare (AUM): $ 4. 9 miliarde

2010-2015 Valoare medie anuală a activului net (NAV): 13. 35%

Raportul Cheltuielilor Nationale: 0. 35%

Fondul Schwab Fundamental US Large Company Index urmărește să urmărească performanța indicele Russell Fundamental US Large Company, care este compus în principal din companii mari din SUA. Fondul își cântărește în mod sistematic participațiile, în funcție de mărime, fluxuri de numerar, vânzări și randamente de capital, cu o pondere mai mare acordată societăților cu caracteristici de valoare. Fondul este destul de bine diversificat, fără ca un singur sector să reprezinte mai mult de 14%. Stocurile de energie au cea mai mare pondere de aproximativ 14%, în timp ce companiile de tehnologia informației reprezintă aproximativ 13% din portofoliul fondului. Primele 20 de acțiuni ale Fondului general de acțiuni Schwab Fundamental din SUA au o alocare de 20%, cu Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp.85 + 0,69% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) fiind cea mai mare exploatație, cu o alocare de 4,5%.

Fondul are o cifră de afaceri relativ scăzută de 14%, deoarece în mod obișnuit cumpără și deține în minte companiile cu orizonturi pe termen lung. A primit un rating analist de bronz și un rating de patru stele de la Morningstar. Fondul are o cerință de investiție minimă de 100 USD și nu are taxe de încărcare.

AIA: 6 miliarde USD

2010-2015 Valoare medie anuală a valorii capitalului (TRLCX)

- <->

Raportul Cheltuielilor Nete: 0. 66%

Fondul TIAA-CREF cu Valori Capuale (Retirement) caută să urmărească performanța Indicele Valorilor Russell 1000 investind într-un portofoliu de Companiile americane cu valoare mare. Fondul are o poziție excesivă în acțiunile din sectorul financiar care reprezintă 30% din portofoliul său. Alte sectoare reprezentate în portofoliul fondului includ energia cu alocare de 13%, asistența medicală la 12%, tehnologia informației la 11% și industriile la 10%.Primele 10 dețineri ale Fondului de indice TIAA-CREF Large-Cap Value (Retirement) reprezintă 23% din totalul activelor sale, inclusiv companii precum Exxon Mobil Corporation, General Electric Company, Wells Fargo & Company și Berkshire Hathaway Inc. ajustările la risc, fondul a obținut un rating de patru stele de la Morningstar. Nu necesită o investiție minimă și nu are taxe de încărcare.

Indicele Valorilor Vanguard (VIVAX)

AUM: 42 USD. 3 miliarde

2010-2015 Rentabilitatea medie anuală a NAV: 12. 21%

Rata netă a cheltuielilor: 0. 23%

Valoarea Vanguard Index Indexul Fondului de Investitori folosește o abordare de indexare a investițiilor prin urmărirea performanței CRSP US Large Index Value Index, care este un indice larg diversificat, format preponderent din stocuri de valoare ale marilor companii americane. Fondul urmărește abordarea buy-and-hold, care are ca rezultat o rată a cifrei de afaceri foarte scăzută de 6%. Acest lucru face ca Fondul Vanguard Value Index să fie foarte rentabil și eficient din punct de vedere fiscal. Sectorul financiar are cea mai mare alocare de aproximativ 24%, în timp ce stocurile de îngrijire a sănătății și stocurile de bunuri de consum au alocări de 14%, respectiv 11%. Cele mai mari 10 exploatații ale fondului reprezintă 26% din portofoliul său.

Indicele Vanguard Value Index Capital Investor Shares are unul dintre cele mai mici rapoarte de cheltuieli între colegii săi. Pentru performanța sa puternică și structura low-cost, fondul a obținut un rating analist de argint și un rating total de patru stele de la Morningstar. Nu are taxe de încărcare și cere investitorilor să contribuie cu cel puțin 3 000 de dolari.

AUR: 595 milioane de dolari

2010-2015 Returnare medie anuală a NAV: 12. 69%

Raportul Cheltuielilor Nationale: 0. 15%

Fondul Blue Bridge Chip 35 Index urmărește performanța Indicele Bridge-ul Ultra-Large 35 investind în companii de 35 "blue-chip" domiciliate în Statele Unite. Fondul vizează stocuri de înaltă calitate, cu volatilitate scăzută, cu caracteristici de valoare. Tehnologiile informaționale au o alocare de 26% în portofoliul fondului, în timp ce stocurile de bază ale consumatorilor reprezintă 14% din activele fondului. Primele 10 participații ale fondului reprezintă aproximativ 32% din portofoliul său total.

Fondul Indicele Blue Chip 35 din Bridgeway are un raport de cheltuieli excepțional de scăzut în categoria sa. Morningstar a acordat fondului un rating de analist de argint și un rating global de cinci stele. Fondul necesită o investiție minimă de 2 000 USD și nu are taxe de încărcare.