Fondurile tranzacționate de bursele de obligațiuni municipale din New York (ETF) oferă investitorilor o expunere la piața de obligațiuni municipale din New York, generând, probabil, venituri echilibrate și scazute care sunt scutite de taxe la nivel federal pe termen lung. În cazul în care investitorii sunt rezidenți ai statului New York, aceste investiții sunt scutite de la impozitul pe venit din statul New York. În plus, aceste ETF-uri oferă investitorilor venituri lunare echilibrate, care sunt impozabile la nivel federal pentru toți investitorii. Dacă investitorii cumpără și dețin aceste ETF-uri și sunt în afara New York-ului, randamentele lor lunare pot fi impuse la nivel de stat.

SPDR Nuveen Barclays NY Muni Bd ETF

SPDR Nuveen Barclays NY Muni Bd ETF a fost emis pe 11 octombrie 2007 de către State Street Global Advisors. Consilierul fondului este State Street Global Advisors Fund Management, Inc., iar sub-consiliul său este Nuveen Asset Management, LLC. Acesta urmărește să furnizeze rezultate de investiții corespunzătoare randamentului randamentului și randamentului indicatorului benchmark Barclays Managed Money Municipal din New York. Indicele de referință al fondului urmărește obligațiunile municipale din New York, tranzacționate la nivel public, cu dobândă fixă, cu valoare nominală în dolari americani, cu scadențe rămase mai mari de un an. Acesta percepe o rată de cheltuieli de 0,2%, în timp ce rata medie a cheltuielilor din categoria sa este de 0,25%.

La data de 26 august 2015, INY are o durată efectivă de 7,74 ani, un randament al dividendului de 2,4% și un randament echivalent fiscal care se calculează utilizând o rată de impozitare combinată de 48, 39%, de 4, 15%. Nivelul scăzut al volatilității, gradul moderat de risc al ratei dobânzii, randamentele scutite de taxe și distribuțiile lunare fără impozite sunt cele mai potrivite pentru investitorii cu venit fix, cu orizonturi de investiții intermediare și pe termen lung care doresc să obțină expunere la obligațiunea municipală piaţă. De asemenea, poate contribui la diversificarea investitorilor cu obligațiuni municipale, generând venituri lunare.

PowerShares New York AMT-Free MuniBd ETF

Fondul PowerShares New York AMT-Free MuniBd ETF a fost emis în 2007 de Invesco. Acesta este gestionat de Invesco PowerShares Capital Management și urmărește să asigure rezultate investiționale corespunzătoare performanței indicelui de referință al Bank of America Merrill Lynch din New York pe termen lung Core Plus Plus. Pentru a-și atinge rezultatele de investiții, fondul investește, în general, cel puțin 80% din activele sale totale în titluri municipale care cuprind indicele acestuia, care includ titluri de creanță în lei denominate în dolari SUA, publicate public de New York sau orice teritoriu american pe piața americană, cu scadențe rămase de cel puțin 15 ani.

Fondul are o durată efectivă de 7 ani.84 ani, un randament SEC de 30 de zile de 2,17%, un randament de distribuție de 3,4% și o abatere standard de trei ani, de 4,98%. Datorită investițiilor sale în obligațiuni cu termen lung, fondul are un nivel moderat ridicat al ratei dobânzii. Pe baza acestor caracteristici, a statisticii și a ratei scăzute de cheltuieli de 0,28%, este cea mai potrivită pentru cumpărarea și deținerea investitorilor cu venit fix într-un nivel ridicat de impozitare, cu grade moderate de toleranță la risc, care caută expunerea la obligațiunile emise de New York, Puerto Rico sau Guam, generând venituri și venituri lunare care sunt scutite de taxe la nivel federal.

iShares New York AMT-Free Muni Bond

iShares New York AMT-Free Muni Bond (NYSEARCA: NYF NYFiShs NY MuniBnd55 97 + 0,6% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) a fost emis în 2007 de BlackRock iShares. NYF este consiliată și administrată de BlackRock Fund Advisors, care implementează o strategie pasivă pentru atingerea obiectivului său de investiții. NYF plătește o rată de cheltuieli de 0,25%, care este în concordanță cu media din categoria sa. Fondul investește, în general, cel puțin 90% din activele sale în titluri care conțin indicele și poate investi până la 10% din activele sale în anumite contracte derivate. NYF încearcă să urmărească performanța indicelui de referință al Băncii Mondiale S & P din New York, AMT-free. Indicele de referință al NYF include obligațiunile municipale emise în statul american, exprimate în dolari SUA, cu scadențe rămase mai mari de o lună.

NYF este cel mai potrivit pentru investitorii cu venituri fixe care doresc să investească eficient pe piața de obligațiuni municipale din statul New York, cu un nivel scăzut de volatilitate și un grad scăzut de risc al ratei dobânzii, beneficiind în același timp de un venit lunar fără taxe.