Pacific Investment Management Company este o companie privată de investiții cu 1 dolar. 47 de miliarde de active administrate (AUM) la data de 30 septembrie 2015. AUM de la PIMCO include active administrate de afiliații societății-mamă. PIMCO oferă aproape 100 de fonduri mutuale cu acțiuni din clasa A, care au o investiție inițială minimă de 1 000 de dolari. Aceste fonduri mutuale PIMCO permit investitorilor să creeze un portofoliu optim de venituri de diversificare a pensiilor, cu un grad de risc scăzut sau moderat.

- <->

Fondul de venituri echilibrate PIMCO din clasa A (PBIAX)

Fondul de venituri echilibrate al PIMCO a fost emis la 31 martie 2014 și urmărește să asigure un nivel ridicat al veniturilor curente și aprecierea capitalului pe termen lung . Acest fond oferă diversificarea unui portofoliu de venituri prin pensionare prin investiții în acțiuni cu plata dividendelor cu un grad scăzut de volatilitate și titluri cu venit fix. Fondul de venituri echilibrate PIMCO investește, în mod normal, cel puțin 25% din activele nete totale în titluri de capital și titluri de capitaluri proprii și cel puțin 25% din totalul activului său net în titluri cu venit fix. În plus, fondul poate investi până la 50% din totalul activului său net în titluri cu randament ridicat.

Cele mai importante cinci alocări sectoriale din acest sector sunt: ​​26. titluri de valoare guvernamentale americane 48%, 51. 77% titluri garantate cu ipoteci, 74% non-U. Dolarul S. a dezvoltat și 12. 44% piețele emergente. Deoarece fondul este destul de nou, nu dispune de suficiente date pentru volatilitatea sau statisticile teoriei portofoliului modern. Fondul plătește o rată anuală a cheltuielilor nete de 1,23%, care este considerată scăzută în categoria sa de fonduri mondiale de alocare în avans. Începând cu luna august 2016, fondul de venituri echilibrate PIMCO, clasa A, are un total net de active de 17 USD. 1 milion.

Fondul de venituri diversificate PIMCO din clasa A (PDVAX)

Fondul de venituri diversificate PIMCO din clasa A a fost emis la 31 iulie 2003 și plătește în prezent o rată anuală a cheltuielilor nete de 1,15% care se situează peste rata medie de cheltuieli a fondurilor de obligațiuni cu obligațiuni multisectoriale. Începând cu 14 ianuarie 2016, fondul a generat un randament mediu anual de 6,4% de la înființarea acestuia. Fondul deține în prezent active nete totale de 2 USD. 6 miliarde. Oferă diversificarea unui portofoliu de pensionare orientat spre venit, deoarece investește în diferite sectoare de obligațiuni cu un grad moderat de risc.

În condiții normale de piață, fondul urmărește să maximizeze rentabilitatea totală, păstrând în același timp capitalul prin investirea a cel puțin 65% din activele sale nete totale într-un portofoliu diversificat de titluri cu venit fix. Începând cu 31 decembrie 2015, alocările sectorului cu venit fix al fondului sunt 34. 72% piețe emergente, 16. 31% non-U. S. dolar dezvoltat, 27. 37% de înaltă rentabilitate de credit, 22.27% credit de gradul de investiții, 19,5% MBS și 21,33% guvernamentale legate de S.U.A. În condițiile în care piața de acțiuni suferă la începutul anului 2016, investitorii ar trebui să ia în considerare schimbarea concentrării asupra stocurilor cu venit fix, cum ar fi Fondul PIMCO Diversified Income. Începând cu 31 decembrie 2015, fondul are un randament atractiv de distribuție de 5% și un randament SEC de 30 de zile de 4,43%.

Fondul de obligatiuni municipale PIMCO de clasa A (PMLAX)

Fondul de obligatiuni municipale PIMCO a fost emis la 31 decembrie 1997 si are active totale nete de 740 milioane dolari in august 2016. Fondul urmareste sa ofere investitorilor venituri ridicate din punct de vedere federal, scutite de taxe, păstrând în același timp capitalul. În plus, aceasta urmărește să ofere o apreciere a capitalului. Investitorii care caută o diversificare în 2016 din cauza volatilității crescute a piețelor de acțiuni ar trebui să ia în considerare acest fond, care ar oferi venituri cu beneficii pentru investitori în paranteze mari. Fondul plătește o rată anuală a cheltuielilor nete de 0,75%, care se situează sub raportul mediu de cheltuieli al fondurilor municipale de lungă durată.

În condiții normale de piață, fondul investește cel puțin 80% din activele sale nete totale în titluri de datorie municipale cu dobânzi scutite de impozitul pe venit federal. În plus, fondul poate investi până la 20% din activele sale nete totale în titluri de valoare guvernamentale din S.U.A., instrumente ale pieței monetare și / sau obligațiuni de activitate privată. Fondul oferă un grad ridicat de diversificare, deoarece își investește activele totale în peste 10 sectoare, ceea ce este benefic pentru portofolii de pensionare.