Beneficiile muncii la un fond de acoperire includ un salariu mare, avantaje mari și posibilitatea de a colabora cu unele dintre cele mai bune minți cantitative în domeniul finanțelor. Acest articol prezintă o listă de competențe de vârf pe care firmele de hedge fond le caută în angajarea candidaților. ( Citește mai mult 10 pași către o carieră în fondurile speculative)

După cum era de așteptat, intrarea pe teren este extrem de competitivă și foarte selectivă. Un comerciant de succes care lucrează la o firmă comercială de top poate să nu se califice pentru o poziție de tranzacționare într-un fond de acoperire împotriva riscurilor, chiar și cu un succes extraordinar de tranzacționare în trecut. Aptitudinile cantitative foarte bune, cu o experiență dovedită, o înțelegere profundă a industriei fondurilor speculative, precum și a firmelor specifice, a fundațiilor educaționale corecte și a unor certificări precum CFA, CAIA sau CHA (asociat cu fonduri speculative) sunt toate utile.

AD:

Aptitudinile pe care fondurile de hedging caută în cazul candidaților pentru locuri de muncă pot fi împărțite în două categorii de bază: (1) abilități bazate pe cunoaștere (obținute prin educație, studii de sine și experiență de lucru) abilități personale în domenii cum ar fi comunicarea, munca în echipă și asumarea de riscuri. ( A se vedea Vreți să lucrați la un fond de hedging? Acestea sunt cele mai bune locuri de muncă la nivel de intrare)

1) Abilități bazate pe cunoștințe

Cunoașterea aprofundată a instrumentelor și strategiilor financiare

• : Comerțul fondurilor de hedging cu banii clienților în produse complexe deseori concepute ca combinații de produse diferite cu strategii diferite. De exemplu, opțiunile pot fi combinate cu acțiunile ca vehicul de investiții sau poate fi pregătită o versiune complexă de opțiuni de barieră pentru a investi banii clientului. Dacă nu aveți o înțelegere clară a produselor financiare și a piețelor, vă veți strădui să înțelegeți combinațiile de produse, dependențele și factorii care determină prețurile și performanța. Un candidat bun trebuie să înțeleagă diverse produse financiare, inclusiv opțiuni, contracte futures, mărfuri, rate ale dobânzii și exotice. Cunoașterea aprofundată a piețelor
• : încercarea de a face schimburi de combinații și strategii complexe duce adesea la atingerea unui impas cu reglementări ale pieței. De asemenea, este nevoie de capacitatea de a înțelege ofertele concurenților pe piață, de modul în care acestea diferă de oferta proprie și de avantajele / dezavantajele pe care le oferă față de ceilalți. Cele mai multe dintre produsele de acoperire a fondurilor speculative au concepte subiacente similare cu ambalaje diferite. Un candidat bun trebuie să fie familiarizat cu piața existentă, evoluțiile concurenților, ceea ce permite reglementările și ceea ce interzic. Expertiză cantitativă
• : Într-un fond de hedging, echipa de cercetare vine cu un model excelent de tranzacționare care implică o combinație de contracte futures și câteva opțiuni exotice. Excepția cazului în care întreaga echipă a produselor (inclusiv membrii echipei de cercetare, analiștii de risc și comercianții) are capacitatea de a înțelege și de a pune la îndoială ipotezele fundamentale, de a evalua dependențele calculelor matematice și de a efectua o analiză a scenariilor, modelul va rămâne predispus la eșecuri.Expertiza în criza numerelor, analiza statistică, modelele cantitative și dependențele de calcul este o necesitate pentru asociații fondului de hedging, indiferent de rol. Înțelegerea riscului
• : Fondurile de hedging sunt vehicule de investiții cu risc ridicat și cu rentabilitate ridicată. Cu toate acestea, riscul ridicat nu înseamnă riscul nelimitat fără control. Mai degrabă, înseamnă a lua un risc ridicat, cu cunoștințe corecte, fiind pregătit cu planuri alternative atunci când nivelurile de risc depășesc un prag prestabilit. Deoarece fondurile speculative se ocupă de strategii complexe, analiza riscurilor devine complexă. Candidatul trebuie să aibă cunoștințe bune privind evaluarea riscurilor, nu doar pentru produsele financiare individuale, ci și pentru portofolii și combinații. Cunoașterea aprofundată a construcției de portofolii
• : Cum se vinde înghețată în legătură cu derivatele de vreme? Cum sunt randamentele obligațiunilor afectate de evaluările valutare? Astfel de corelații joacă un rol important în crearea unui portofoliu diversificat de produse și un candidat ar trebui să fie abil în înțelegerea și cuantificarea complexității unui portofoliu. -> ->

2) Abilități și trăsături personale

Abilități de comunicare

• : Întâlnirea clienților cu valoare netă în setările de cinci stele necesită etichetă socială și capacitatea de a convinge clienții să-și încredințeze banii tu. Chiar dacă nu aplicați pentru a face parte din echipa de vânzări cu care se confruntă clientul, ocazional trebuie să vă confruntați cu clienții pentru a explica un produs complex și cum vor genera profituri din capitalul lor. Punerea într-o idee complexă a echipei și obținerea unui buy-in pentru a fi executate este la fel de necesară. Fondurile de hedging caută abilități excelente în comunicarea internă și externă la solicitanții de locuri de muncă. Lucrul în echipă
• : Produsele și serviciile furnizate de fondurile speculative sunt conduse de echipe dedicate, care intenționează să lucreze pentru atingerea unui obiectiv comun. Un candidat ar trebui să fie un jucător de echipă excelent, să fie dispus să pună interesul echipei înainte de sine, să se dedice scopului dorit și să fie dispus să contribuie. Capacitatea de asumare a riscului
• : Înțelegerea riscului cantitativ nu este suficientă. Un analist al fondurilor speculative ar trebui să aibă, de asemenea, capacitatea emoțională de a tolera riscul. Foarte puțini oameni (inclusiv profesioniștii din domeniul comerțului) au curajul să investească în strategii de tranzacționare care au un potențial de pierdere de 50% pentru o rentabilitate de 100%. Chiar dacă nu se află în divizia de tranzacționare a unui fond de hedging, trebuie să fii sincronizat cu echipa de produse pentru a ajunge la un consens în privința tranzacțiilor cu risc ridicat. Afișarea succesului dovedit atunci când se confruntă cu riscul face ca un candidat atractiv pentru un fond de hedging atractiv. Educație
• : Dincolo de titlul MBA, doctoranzi și statistici, fondurile speculative aleg candidați din diverse industrii și niveluri de experiență. Un absolvent în domeniul agriculturii sau al studiilor meteorologice poate fi o potrivire bună dacă societatea fondului de hedging se ocupă de agrocomunități. Linia de fund

Salariile mari, bonusurile uriașe și avantajele mari atrag mulți solicitanți de locuri de muncă în fondurile speculative, dar numai câțiva se califică. Un candidat care încearcă să înscrie un loc de muncă în fonduri speculative trebuie să caute industria, să-și consolideze contactele și mentorii, să urmeze educația potrivită și să caute un stagiu înrudit.Dincolo de aceasta, candidații din fondurile de hedging trebuie să se asigure că au cunoștințele necesare și abilitățile personale necesare pentru a fi angajați și prosperi într-un fond de acoperire împotriva riscurilor.