UBS AG este o bancă foarte cunoscută cu sediul în Elveția. Banca de investiții oferă o gamă largă de servicii financiare din întreaga lume, inclusiv activitatea de administrare a activelor, care oferă fonduri mutuale. UBS gestionează fonduri mutuale tradiționale, fonduri închise și ofertele sale de fonduri PACE Select, care se bazează pe consultanță și care sunt concepute pentru alocarea și reechilibrarea activelor. În timp ce reputația UBS ca o bancă de investiții de succes este bine înregistrată, ofertele de fonduri mutuale nu sunt la fel de populare ca și alte familii de fonduri.

- UBS S.U. S. Fondul de Creștere a Capului Mici, clasa P (BISCX)

Fondul UBS de Creștere a Capului Mici al UBS încearcă să ofere randamente prin gestionarea activă în cadrul categoriei americane de creștere a capului mic. Fondul este evaluat de trei stele de către Morningstar Research Research, nu are nicio sarcină, are cheltuieli de 1,7% și nu oferă nici un randament. Fondul de creștere a capitalului mic are o performanță de trei ani de 8 ani, de 67%, clasând fondul pe locul 16 din cele 653 de alte fonduri. Performanța sa de cinci ani, de 9,9%, se situează pe fondul 14 din 583, iar performanța sa de 10 ani, de 5,97%, se situează pe locul 42.

Portofoliul cuprinde 57,95% în limite mici, 27,78% în microcaps și 14,27% la nivel mediu. Cele trei ponderi sectoriale cele mai mari din portofoliu sunt tehnologia la 34,69%, serviciile de sănătate la 24,76% și consumul ciclic la 19,02%. Din punct de vedere geografic, 96,4% din fond este deținut în stocurile nord-americane, 2,85% în stocurile din Africa și Orientul Mijlociu, iar în jurul valorii de 0,75% se află în acțiuni europene.

PACE Investiții internaționale de capitaluri proprii P (PCIEX)

Fondul mutual PACE International Equity Investments este unul dintre fondurile PACE selectate de UBS. Fondul este evaluat de patru stele de Morningstar, nu are nicio sarcină, are cheltuieli de 1, 1% și oferă un randament de 1,74%. În ultimii trei ani, fondul administrat în mod activ a înregistrat venituri de 1,61%, plasându-l pe locul 22 din 673 de alte fonduri. Performanța sa de cinci ani de 2. 14% se situează pe locul 18 din cele 596 de alte fonduri. Cu toate acestea, performanța sa de 10 ani a scăzut la 1,58%, sau la 51% din 341 de fonduri.

Portofoliul fondului este puternic ponderat față de stocurile cu capital gigant la 60,76%, urmat de 29,34% în capacele mari, 9,69% în limita medie și 0,21% în limite mici. Cele trei ponderi majore ale sectorului în cadrul portofoliului sunt sectorul de sănătate de la 17,1%, serviciile financiare la 14,34% și tehnologia la 12,4%. Din punct de vedere geografic, 63% din portofoliu este deținut în acțiuni europene, 30% 41% în acțiuni din Asia și 6. 36% în stocurile din America de Nord și de Sud.

Investiții strategice PACE cu venituri fixe (PCSIX)

Fondul Internațional de Investiții Strategice (PACE) Strategic Fixed Income al UBS este clasificat ca un fond intermediar de obligațiuni. Fondul de obligațiuni este evaluat de patru stele de către Morningstar, nu poartă nicio sarcină, are cheltuieli de 0.78% și randamentele de 2,82%. În ultimii trei ani, fondul a revenit la 0. 39%, o performanță care se situează pe locul 87 din 926 de alte fonduri. Performanța sa de cinci ani, de 3. 81%, se situează pe locul 21 din alte 814 de fonduri. Performanța sa de 10 ani, de 5,7%, îmbunătățește clasamentul în continuare pe locul trei din cele 578 de alte fonduri.

Fondul de obligațiuni are o durată medie de 4.9 ani și are o medie de credit a BBB. Obligațiunile guvernamentale dețin cea mai mare pondere a sectorului obligațiunilor la 50,34%, urmate de obligațiunile corporative la 27. 59% și de titlurile garantate cu ipoteci (MBS) la 15. 46%. Majoritatea (87,27%) din portofoliu este deținută în obligațiuni din S.U.A., urmată de obligațiunile Insulelor Cayman la 2. 45% și obligațiunile U.K. la 2. 05%.