Industria energetică este formată din societăți implicate în producția, producția, vânzarea și distribuția de combustibili și diferite forme de energie. În industrie există multe subsecții de energie, cum ar fi energia regenerabilă, combustibilii regenerabili, petrolul, gazul, cărbunele, energia nucleară și multe altele. Este a treia cea mai mare industrie din Statele Unite, iar la nivel global este o industrie de 6 trilioane de dolari. În timp ce există fonduri tranzacționate prin burse de energie (ETF-uri) disponibile pentru investitori, începând din aprilie 2016, există doar câteva fonduri ETF cu efect de levier. Mai jos este o comparație a celor două ETF-uri cu energie electrică de 3X, disponibilă în prezent, Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (NYSEARCA: ERX ERXDirex Dly Ener31.79 + 5.54% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și Direxion Daily Energy Bear 3X ETF (NYSEARCA: ERY ERYDirx Dly Ener10, 21-5, 46% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ).

Scopul și strategia fiecărui fond

Fondul Direxion Daily Energy Bull 3X Fund urmărește să revină la nivelul de 300% din performanța zilnică a indicelui sectorului Select and Energy Select Sector. Indicele urmărește performanța companiilor energetice naționale și utilizează o metodologie modificată a capitalizării de piață. Aproximativ 83% din indice este în petrol, gaz și combustibili consumabili, în timp ce alocarea rămasă este pentru echipamentele și serviciile energetice. La 31 martie 2016, primele trei companii din indice au reprezentat aproximativ 42% din indice. Acestea sunt Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83, 75 + 0, 69% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), Chevron Corporation (NYSE: CVX CVXChevron Corporation116. 38 + 1. 21% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și Schlumberger Limited (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV66. 6 ). Fondul încearcă să-și atingă obiectivul investind într-un amestec de trezoreri, swap-uri de indice și Sectorul energetic selectat SPDR ETF (NYSEARCA: XLE XLESel Sct En69.97 + 1.88% Creat cu Highstock 4. 2 6 ). Cu fondul Direxion Daily Energy Bull 3X, investitorii s-ar putea aștepta să facă 15% dacă indicele crește cu 5%. De asemenea, dacă indicele scade cu 10% într-o anumită zi, investitorul în fond se așteaptă să piardă 30%.

Direcționarea zilnică a Energiei 3X ETF își propune să revină de trei ori mai mare decât performanța zilnică inversă a Indicele sectorului Select and Energy Select Sector. Ea este structurată în același mod ca și Fondul Daily Energy Bull 3X și folosește aceleași tipuri de active pentru a-și atinge obiectivul. Cu acest fond, în cazul în care indicele crește cu 5%, investitorii se așteaptă să piardă 15%. De asemenea, dacă indicele scade cu 10% într-o anumită zi, un investitor din fond se așteaptă să facă 30%.

- 3 ->

Performanțele și caracteristicile de risc ale fiecărui fond

Ambele fonduri au o dată de începere din 6 noiembrie 2008. La data de 31 martie 2016, Direxion Daily Energy Bull 3X Fund a avut de la an la an, data, întoarce de trei ani și de cinci ani de 0. 38%, -29. 18% și -23. 50%, respectiv. De la înființarea sa, fondul are un randament anual de -10. 32%. Începând cu data de 16 aprilie 2016, față de indicatorul Morningstar US Energy Total Return, fondul a avut o beta de 2.93, alfa de -6. 18% și un pătrat R de 0.9916. Fondul are o deviație standard de 55.5%. Când se calculează în funcție de indicele S & P 500, Direxion Daily Energy Bull 3X Fondul are rate de captură de cinci ani, de creștere de la 200,8% și respectiv 566,2%.

Începând cu data de 31 martie 2016, Direxion Daily Energy Bear 3X Fund a înregistrat venituri de -24 de ani, de trei ani și de cinci ani. 77%, -12. 20% și -22. 73%, respectiv. De la înființarea sa, fondul are un randament anual de -44. 84%. Începând cu data de 16 aprilie 2016, față de indicatorul Morningstar US Energy Total Return, fondul a avut un beta de -2. 84, o alfa de -12. 06% și un R-pătrat de 0. 9732. Fondul are o deviație standard de 52,7%. Când se calculează în funcție de indicele S & P 500, fondul Direxion Daily Energy Bear 3X are rate de captură de -288, de cinci ani. 7% și respectiv 383. 0%.

Ambele fonduri au o rată de cheltuieli de 0,95%.

Adecvarea pentru investitori

Deoarece aceste investiții caută întoarcerea zilnică a indicelui cu efect de levier, este posibil ca acestea să nu fie potrivite pentru orizonturile de timp pe termen lung. Dar dacă un investitor are o opinie pe termen scurt a sectorului energetic, acestea ar putea fi alegeri de investiții potrivite. Un investitor cu o perspectivă pozitivă asupra industriei energetice ar dori să aleagă fondul Direxion Daily Energy Bull 3X, iar un investitor cu o perspectivă negativă va alege Fondul de direcție 3x din cadrul Direxion Daily Energy Bear. Acestea sunt investiții riscante, după cum reiese din statisticile menționate mai sus, și numai investitorii cu o mare disponibilitate și capacitatea de a-și asuma riscul ar trebui să investească în acestea.