Fondul de venituri Franklin de clasă A ("FKINX") se străduiește să maximizeze venitul, păstrând în același timp perspective de apreciere a capitalului pe termen lung. Deoarece nu există proporții stabilite privind alocările de active, fondul este gestionat în mod activ pentru a valorifica condițiile curente de pe piață. El investește în active subevaluate utilizând o abordare orientată spre valoare. Începând cu 29 februarie 2016, activele totale ale fondului depășesc 72 USD. 4 miliarde de euro. Raportul său de cheltuieli este de 0,61%.

-> ->

Doar sub 47% din activele totale ale fondului sunt investite în capitaluri proprii, în timp ce 36,3% sunt investite în venit fix. Majoritatea titlurilor de obligațiuni, în special 89,8%, sunt evaluate sub gradul de investiție. Cele mai mari participații la capitalul propriu sunt în Royal Dutch Shell PLC (NYSE: RDS.B), cu 2 533% din totalul investițiilor în capital, Pfizer Inc. (NYSE: PFE PFEPfizer Inc35. cu Highstock 4. 2. 6 ) cu 1,9% și Roche Holding AG (OTC: RHHBY) cu 1,79%. Doar sub 2% din toate obligațiunile sunt deținute în JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100, 80-0, 60% create cu Highstock 4. 2. 6 ). Fără taxa de vânzare, Fondul de venituri Franklin a returnat o pierdere în anul precedent de 7. 81%. Randamentele medii de trei, cinci și zece ani ale fondului sunt 3. 12, 5. 09 și, respectiv, 47%.

Primul trimestru: ianuarie până în martie

Ianuarie este singura lună din ultimii cinci ani care a returnat o pierdere în trei ani consecutivi. Între timp, Fondul de venituri Franklin a raportat o pierdere doar o dată în februarie și o dată în martie în ultimii șase ani. Aceste pierderi au avut loc în 2013, când fondul a pierdut 0,9%, iar în 2015, când a pierdut 2,4%. Februarie 2015 și februarie 2014 au revenit cu câștiguri de 3,4 și respectiv 3,8%, respectiv două dintre cele mai mari trei randamente pentru o anumită lună în ultimii cinci ani. Fondul a avut o revenire ne-negativă în fiecare martie din 2009 până în 2014, o perioadă de șase ani consecutivi, care a avut loc doar de două ori în ultimii 10 ani din istoria fondului.

Al doilea trimestru: aprilie până în iunie

Deși cel de-al doilea trimestru câștigă cea mai bună lună a Fondului de venituri al lui Franklin, fondul nu iese întotdeauna în față. Rentabilitatea medie pe 10 ani pe parcursul lunii aprilie reprezintă o creștere a valorii activului net (NAV) de 2,4%, cea mai mare din orice lună. Fondul a pierdut 0,5% în aprilie 2012, care a fost singura pierdere din lună din ultimii 11 ani. Cu toate acestea, atât în ​​luna mai, cât și în luna iunie au fost raportate pierderi medii de 10 ani de 0,7 și respectiv 0,9%. Fondul a câștigat 0,4% în mai 2014, ceea ce a fost singurul câștig înregistrat în această lună în ultimii șase ani. În mod similar, fondul sa bucurat de un câștig de numai două ori în ultimii șase ani. În cinci din ultimii șase ani, a avut exact două pierderi și un câștig în fiecare al doilea trimestru.Excepția a avut loc în 2014, când a raportat trei câștiguri consecutive.

Trimestrul III: iulie până în septembrie

Fondul de venituri Franklin nu a înregistrat rezultate istorice puternice în trimestrul III. Media netă pe 10 ani în lunile iulie, august și septembrie a reprezentat o pierdere de 1,7%. Deși au avut același număr de luni cu un câștig ca și cele cu o pierdere în ultimele opt septembrie, pierderile au fost pur și simplu mai mari. Cea mai mică pierdere în ultimii opt ani în luna septembrie a fost o scădere de 3,5% în 2014, în timp ce cel mai mare câștig în aceeași perioadă a fost de 3,4% în 2010. Pierderea cea mai mare a fondului în ultimii 10 ani a avut loc în septembrie 2008, când a scăzut cu 13,9%. Fondul a înregistrat o pierdere în fiecare lună din trimestrul al treilea în 2008, 2011 și 2015. Primul trimestru din 2008 a fost singurul timp în care trei luni consecutive într-un trimestru au raportat o pierdere.

Trimestrul al patrulea: octombrie până în decembrie

Două dintre cele mai mari câștiguri ale Fondului de venituri Franklin în ultimii 10 ani au avut loc în luna octombrie. Cea mai mare pierdere a fondului a avut loc în luna octombrie, de asemenea. În noiembrie, fondul a raportat doar un câștig mai mare de 0,1% o dată în ultimii opt ani; acest lucru a avut loc în 2009. În timp ce rentabilitatea medie din noiembrie a fost cea mai scăzută a fondului, cu o pierdere de 1,6%, decembrie a revenit la cel mai înalt nivel mediu al profitului cu o medie de 0,8%. Deși fondul sa bucurat de câștiguri de cel puțin 1,3% în decembrie din 2008 până în 2013, acesta a returnat o pierdere de cel puțin 2% în ultimii doi ani.