Există o serie de fonduri mutuale de obligațiuni concepute pentru a fi participații principale pentru investitori.

Fidelity Total Bond Fund (FTBFX)

Fondul Fidelity Total Bond urmărește să ofere investitorilor un nivel ridicat al veniturilor curente. Fondul folosește Indicele Bondului Universal al Barclays U. S. în ghidarea deciziilor sale de alocare și ca indice de referință. Fondul investește aproximativ 80% din activele sale într-o gamă largă de titluri de creanță. Apoi investește aproximativ 20% din activele sale în titluri de creanță cu ratinguri de credit mai mici. Aceste titluri de creanță de calitate inferioară prezintă un risc mai mare, dar oferă și randamente mai mari. Fondul se implică, de asemenea, în tranzacționarea instrumentelor derivate, ceea ce permite o pârghie sporită, dar conține și tipuri specifice de risc. Tipurile de instrumente financiare derivate includ contracte swap, opțiuni și contracte futures.

AD:

Fondul Fidelity Total Bond are 25 de dolari. 2 miliarde de active administrate (AUM) cu un randament de 2,97%. Titlurile de creanță în fond au o scadență medie ponderată de 7,6 ani, cu o durată medie de 5,33 ani. Fondul are un raport Sharpe de 0,62 cu o deviație standard de 3 03. Aceasta este o deviație standard scăzută, care arată că fondul nu este foarte volatil. Are peste 48% din activele sale în obligațiuni corporative, cu peste 18% din activele alocate obligațiunilor guvernamentale din S.U.A. Are un raport de cheltuieli rezonabil de 0,45%.

În ceea ce privește o defalcare pe sectoare, Fidelity Total Bond Fund are peste 77% din activele sale în titluri de valoare de investiții cu peste 13% în obligațiuni cu randament ridicat. Aceasta este urmată de peste 4% în investițiile de pe piețele emergente. Pentru calitatea creditului, fondul are o alocare de 19% pentru obligațiunile cu rating A, urmată de o alocare de peste 20% fondurilor cu rating BBB.

Indicele pieței de titluri de stat (VBMFX)

Indicele de piață al obligațiunilor globale Vanguard Capital Investor Shares oferă o expunere largă la obligațiunile de investiții de gradul U. Fondul investește în jur de 70% din activele în obligațiuni guvernamentale din S.U.A. pentru toate scadențele. Restul de 30% este investit în obligațiuni corporative. Ea are un raport de cheltuieli foarte scăzut de 0,2%, ceea ce este cu 76% mai mic decât raportul mediu de cheltuieli al fondurilor cu participații similare. Fondurile avangardiste sunt cunoscute pentru a avea unele dintre cele mai mici rapoarte de cheltuieli din industrie.

Vanguard Total Indexul pieței obligațiunilor Fondul Investor Shares are 171 dolari. 9 miliarde de active nete, cu un randament de 2.32%. Are 7,747 exploatații cu o scadență medie efectivă de opt ani și o durată medie de 5,8 ani. Pentru o defalcare pe ratinguri, fondul are cea mai mare alocare de 14% pentru obligațiunile cu ratinguri Baa, urmată de o alocare de 12,6% pentru obligațiunile cu rating A. Are o alocare de peste 20% din activele în titluri garantate de ipoteci guvernamentale (MBS).

Fondul de obligațiuni Loomis Sayles Core Plus (NEFRX)

Fondul de obligațiuni Loomis Sayles Core Plus dorește să ofere o rentabilitate totală mai mare prin investirea în obligațiuni guvernamentale de calitate și în Statele Unite. Fondul are un risc mai mare decât alte tipuri de fonduri de obligațiuni, deoarece deține titluri cu venit fix cu randament ridicat și de pe piețele emergente. Are active nete de 6 USD. 1 miliard, cu un randament de 2. 57%.

Fondul Loomis Sayles Core Plus Bond are o rată a cheltuielilor relativ ridicată de 0,74%. Prin urmare, trebuie să se comporte bine pentru a justifica cheltuielile mai mari asociate cu aceasta, comparativ cu fondurile cu cheltuieli mai mici. Deținerile din fond au o durată efectivă de 6 ani de 35 ani, cu o scadență medie de 9. 38 ani. Are aproximativ 579 de active din portofoliul său. În ceea ce privește o defalcare pe sectoare, peste 36% din active sunt investite în credit de gradul de investiție. Fondul are peste 32% din active în obligațiuni cu rating AAA.

Fondul de returnare Metropolitan West (MWTRX)

Fondul Metropolitan West Bond Total este destinat să fie un fond de obligațiuni de bază care depășește indicele Barclays Capital Aggregate, menținând în același timp un profil de risc similar acelui index. Indicele agregat Barclays Capital urmărește titlurile de investiții cu venit fix. Aproximativ 80% din activele fondului sunt deținute în valori mobiliare cu venit fix. Până la 20% din activele nete ale fondului pot fi investite în titluri de valoare inferioare nivelului de investiție.

Fondul Metropolitan West Bond total investește într-o gamă largă de titluri cu venit fix, inclusiv instrumente derivate care pot fi folosite pentru acoperirea expunerii la risc. Fondul are peste 80 de dolari. 3 miliarde în AUM cu un randament de 1,6%. Ea are o rată a cheltuielilor de 0,66% pentru acțiunile investitorilor. Portofoliul din portofoliu are o durată medie mai mică de 4. 81 ani, cu o scadență medie de 7. 84 ani. Durata mai mică indică faptul că fondul are o expunere relativ mai mică la riscul ratei dobânzii.

Fondul de venituri Dodge & Cox (DODIX)

Fondul de venituri Dodge & Cox urmărește să asigure o rată ridicată și stabilă a veniturilor curente, asigurând în același timp conservarea pe termen lung a capitalului. Aproximativ 80% din active sunt plasate în titluri de valoare investiționale, cu până la 20% plasate în obligațiuni datorate sub gradul de investiție.

Fondul de venituri Dodge & Cox are un randament de 3,12%, cu o rată a cheltuielilor de 0,43%. Are active nete de 46 USD. 7 miliarde, cu 937 de participații în portofoliul său. Cea mai mare alocare sectorială este pentru obligațiunile corporative la 46.6%, urmată de titluri ipotecare la 33.3%. Exploatațiile au o durată efectivă de 4 ani. Cel mai mare emitent de obligațiuni corporative este Bank of America la 2%, urmat de Verizon Communications, Inc. la 2%. Pentru o defalcare pe baza calității creditului, peste 32% din exploatații au ratinguri pentru Baa. Aceasta este urmată de 8,5% din obligațiunile cu rating de Ba.