a:

Calculul fluxului de numerar gratuit este util pentru investitori și creditori pentru a evalua succesul unei companii. Pentru a crea o foaie de calcul Excel pentru a calcula fluxul de numerar operațional, îmbinați mai întâi primul rând de celule împreună (între coloanele de la A la N). Acest rând va servi drept titlul acestui document, cum ar fi "Fluxul de numerar 2014-2015". Repetați același pas pentru al doilea rând; acest rând servește pentru a scrie numele firmei.

În celulele B4 până la M4, puneți o lună a anului în fiecare începând cu începutul anului fiscal. În A5, tastați "Balanța de deschidere". În rubricile A7 până la A12, introduceți următoarele: "Bani în" (A7), "Capitalul proprietarului" (A8), "Împrumuturi bancare" (A9), "Vânzări" (A10) Bani în "(A12). În A12 până la M12 puneți o margine în partea de sus. Aceste celule vor reprezenta banii care vin în afacere.

Modificați marginile coloanei A pentru a se potrivi confortabil cu toate cuvintele din aceste celule. În tipul A14 din "Money Out", care va reprezenta toate costurile afacerii. Introduceți următoarele în celulele desemnate: "Rambursări de împrumut" (A16), "Bunuri pentru revânzare" (A18), "Echipament" (A19), "Publicitate" (A21), "Website" A23), "Posta" (A24) "Staționare" (A25) și "Total Money Out" (A27). Adăugați cheltuielile necesare în coloanele B până la M.

Pentru A27 până la M27, puneți o margine în partea de sus. Evidențiați toate celulele între B5 și M27, faceți clic pe celule de format, mergeți la Numere și apoi pe Contabilitate. Formați-o astfel încât valorile celulelor să aibă două zecimale. În B12, puneți "= SUM (B8: B11)" și apăsați pe Enter. Trageți această formulă pentru fiecare lună. În B27, introduceți "= SUM (B16: B26)" și apăsați pe Enter. Trageți această formulă peste foaia Excel pentru fiecare lună. În A29, tastați "Balanța de închidere". În celula B29, introduceți următoarea formulă: "= B5 + B12-B27". Trageți această formulă pentru fiecare lună (la celula M27).

În cele din urmă, introduceți toate valorile specifice activității dvs. pentru fiecare lună. Rândul bilanțului de închidere reprezintă fluxul de numerar operațional și va indica, de asemenea, bugetul unei companii.