Eurodollar Futures
Contractele futures Eurodollar funcționează la fel ca și contractele T-Bill cu excepția ratei bazate pe LIBOR.

• Cotații de preț și prețul real sunt determinate în același mod ca și pentru titlurile de stat.
• Se instalează în numerar
• Unul dintre cele mai active contracte pe piețe
• În loc de dobândă suplimentară (de exemplu, o sumă de 100 @ 10% pe an și banca ar fi datorată 110 dolari SUA) scazut de la 100, la fel ca si in cazul bancnotelor
• Cu titlurile de stat investitorul ar primi 1 milion de dolari pe contract, in timp ce pe piata futures pe Eurodollar firma ar plati 1 milion de euro

Contracte de obligațiuni de trezorerie
Un contract bazat pe livrarea unei obligațiuni de trezorerie din S.U.A. cu orice cupon și cel puțin 15 ani până la scadență.

• Există multe legături diferite care corespund descrierii de mai sus.
• Pentru a oferi un tip de standardizare, piețele utilizează un factor de conversie pentru a obține o obligație ipotetică cu un cupon de 6%.
• Pentru că prețurile obligațiunilor nu se mișcă în mod liniar, există posibilitatea de a utiliza arbitrajul pentru a valorifica devierea unei obligațiuni în comparație cu obligațiunea standardizată de 6%. Pentru a face acest lucru, comercianții caută cele mai ieftine pentru a furniza obligațiuni (CTD). Acesta este cel mai puțin costisitor produs care poate fi livrat la expirarea termenului pentru a satisface cerințele unui contract derivat. Acest lucru ajută la minimizarea derapajului dintre factorul de conversație și prețul real.
• Bondajul CTD se schimbă întotdeauna deoarece prețurile și randamentele se schimbă întotdeauna.
• Un contract se referă la valoarea nominală a US Trezoreriile SUA de 100.000 de dolari.
• Contractul expiră în martie, iunie, septembrie și decembrie

- <->

Contracte de indici bursieri
Opțiunile indexului de tranzacționare a investitorilor se bazează, în esență, pe mișcarea globală a pieței bursiere, reprezentată de un coș de acțiuni. Opțiunile de pe S & P 500 sunt unele dintre cele mai active opțiuni tranzacționate în lume.

• Citat în termeni egali cu indexul însuși. De exemplu, dacă S & P 500 se tranzacționează la 1050, contractul de o lună poate fi de 1060.
• Fiecare contract are un multiplicator. Pentru S & P 500 este de 250. Prețul efectiv din punctul de mai sus ar fi egal cu 1060 x 250 = 265 000 USD.
• S & P 500 expiră în martie, iunie, septembrie și decembrie și poate avea date de scadență atât de departe doi ani.
• Decontarea este în numerar.
• FTSE 100 și Nikkei 225 din Japonia sunt alte tipuri de indici la care se bazează contractele de indici bursieri.

Contractele valutare
Contractele valutare funcționează în același mod ca contractele forward pe valută.

• Ele sunt de obicei mult mai mici decât contractele forward.
• Fiecare contract are o unitate de dimensiuni și cotate.
• Prețul viitor pentru euro = 0,92, ceea ce duce la un preț de contract de 125 000 (aceasta este dimensiunea contractului) (.92) = 115, 000
• Apeluri pentru livrarea reală prin introducerea în registru a monedei subiacente.