Stocurile de pe piețele emergente s-au confruntat cu vânturi puternice în ultimii ani. Scăderea economică globală a fost dificilă pentru țările dezvoltate și economiile lor stabilite, însă încetinirea globală a fost și mai devastatoare pentru piețele emergente. Investitorii care doresc o expunere pe piață emergente ar trebui să treacă ușor și să rămână cu fonduri gestionate mai activ, cum ar fi Oppenheimer Developing Markets A (ODMAX).

Prezentarea Fondului

Piața de dezvoltare a Oppenheimer Un fond mutual a început să se tranzacționeze la 18 noiembrie 1996 și încearcă să genereze performanțe și să revină printr-un portofoliu de acțiuni diversificate de pe piețele emergente. Începând cu luna iunie 2016, fondul mutual plătește o rată de cheltuieli de 1,3%, oferă un randament de 0,46% și este evaluat cu patru stele și acordă o medalie de argint de către Morningstar Investment Research. În plus, fondul Oppenheimer Developing Markets A este un fond mutual A-share care percepe o cheltuială pentru front-load de 5.75%.

Justin Leverenz, CFA, este cel mai senior manager al fondului Oppenheimer, iar John Lech este un manager de fond relativ nou care a intrat în fond în septembrie 2015.

Performanță

Fondul a intors -5. 52% în ultimii trei ani; -2. 27% în ultimii cinci ani; 4. 27% în ultimii 10 ani; și 10. 64% în ultimii 15 ani. De la înființarea sa, fondul a revenit la 11, 11%. În ceea ce privește volatilitatea istorică, fondul Oppenheimer are un deviație standard de trei ani de 14. 91, o deviație standard de cinci ani de 16. 88, o abatere standard de 10 ani de 22 de ani și o perioadă de 15 ani deviația standard de 21. 67.

Rezumatul alocării portofoliului

În ceea ce privește alocarea activelor portofoliului, 92. 80% din fond este deținut în afara Statelor Unite. stocurile; 5. 08% în numerar; 1. 31% în altele; și 0,82% în SUA. stocurile. Contul acoperișului majoritar reprezintă majorarea capitalului social cu 53,06%, urmată de stocuri cu capacitate mare, cu 40,73%, stoc mediu cu 4,9% și titluri mici cu 1,3% din portofoliul. Primele trei sectoare după greutatea portofoliului sunt ciclicii consumatori cu 25,07%, serviciile financiare cu 20,21% și tehnologia cu 19,57% din portofoliu.

Începând cu ianuarie 2015, primele cinci alocări de țări din portofoliu sunt: ​​China cu 24,5%, India cu 16,9%, Hong Kong cu 8,2%, Rusia cu 7,7%, Brazilia cu 6 , 3%, iar Mexic cu 6% din portofoliul global.

Top 5 Exploatări

În martie 2016, Oppenheimer Developing Markets Un fond deține 94 de poziții în portofoliul său și are o cifră de afaceri anuală de 36%. Începând din ianuarie 2016, fondurile mutuale dețin cele mai importante trei participații: Tencent Holdings Ltd. (HKSE: 0700. HK) cu 5. 2%, Finanțarea Locuințelor Finanțare Corp Ltd.cu 4,5%, Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA

BABAAlibaba Grp187, 84 +2,53%

creat cu Highstock 4. 2. 6 ) cu 3,9% din portofoliu. În ansamblu, piețele emergente s-au luptat considerabil după câștiguri puternice în anii care au precedat Marea Recesiune. Începând cu anul 2008, piețele emergente s-au luptat pentru a-și redobândi poziția, întrucât condițiile economice globale au încetinit, prețurile materiilor prime s-au diminuat și companiile globale au început să reducă expunerea pe piețele emergente. În timp ce piețele emergente au scăzut din favoarea investitorilor, investitorul pe termen lung poate alege să câștige alocarea în companiile emergente, în timp ce evaluările sunt scăzute, iar companiile sunt nedorite.