Sa spus că singurul cel mai important factor în construirea de capitaluri proprii în contul tău de tranzacționare este dimensiunea poziției pe care o iei în tranzacțiile tale. De fapt, dimensiunea poziției va reprezenta cele mai rapide și mai mari returnări pe care le poate genera un comerț. Aici vom analiza controversat riscul și poziționarea pe piața valutară și vă vom oferi câteva sfaturi despre cum să o utilizați în avantajul dumneavoastră.

În cartea "Axiomele din Zurich" (2005), autorul Max Gunther afirmă că, pentru a se desprinde de "marele ne-bogat", un investitor trebuie să evite tentația de diversificare. Acesta este un sfat controversat, deoarece majoritatea sfaturilor financiare încurajează investitorii să-și diversifice portofoliile pentru a asigura protecția împotriva calamităților. Din păcate, nimeni nu se îmbogățește prin diversificare. În cel mai bun caz, diversificarea tinde să echilibreze câștigătorii cu perdanți, oferind astfel un câștig mediocru.

Autorul continuă să spună că investitorii trebuie să "păstreze toate oualele lor în doar unul sau două coșuri" și apoi "să aibă grijă de aceste coșuri foarte bine". Cu alte cuvinte, dacă doriți să faceți progrese reale cu tranzacționarea dvs., va trebui să "jucați pentru mize semnificative" în acele zone în care aveți suficiente informații pentru a lua o decizie de investiție.
Pentru a măsura relevanța acestui concept, trebuie doar să analizăm doi dintre cei mai de succes investitori din lume, Warren Buffet și George Soros. Ambii investitori joacă pentru mize semnificative. În 1992, George Soros a pariat miliarde de dolari că lira sterline ar fi devalorizat și, astfel, a vândut lire sterline în cantități semnificative. Acest pariu ia adus peste 1 miliard de dolari practic peste noapte. Un alt exemplu este achiziționarea de către Warren Buffet a Burlington Railroad pentru 26 de miliarde de dolari - o miză semnificativă. De fapt, Warren Buffett a fost cunoscut pentru a se bate la noțiunea de diversificare, spunând că "face foarte puțin sens celor care știu ce fac."

-

High Stakes in Forex

Piața valutară, în special, este un loc în care pot fi plasate pariuri mari datorită capacității de a ocupa poziții și a unui sistem de tranzacționare de 24 de ore care asigură o lichiditate constantă . De fapt, pârghia este una din modalitățile de a "juca pentru mize semnificative". Cu o investiție inițială relativ mică, puteți controla o poziție destul de mare pe piețele valutare; Levierul 100: 1 este destul de comun. În plus, lichiditatea pieței în principalele valute asigură că o poziție poate fi introdusă sau lichidată la viteza cibernetică. Această viteză de execuție face esențial ca investitorii să știe și când să părăsească un comerț. Cu alte cuvinte, asigurați-vă că măsurați riscul potențial al oricărui comerț și stabiliți opriri care vă vor scoate rapid din comerț și totuși vă vor lăsa într-o poziție confortabilă pentru a lua următorul comerț.În timp ce intrați în poziții mari de îndatorare oferă posibilitatea de a genera profituri mari în scurt timp, înseamnă, de asemenea, expunerea la un risc mai mare.

Cât de mult risc este suficient?

Deci cum ar trebui un comerciant să meargă să joace pentru mize semnificative? În primul rând, toți comercianții trebuie să-și evalueze propriile apete pentru risc. Comercianții ar trebui să joace doar pe piețele cu "bani de risc", ceea ce înseamnă că, dacă ar pierde totul, nu ar fi lipsiți. În al doilea rând, fiecare comerciant trebuie să definească - în termeni financiari - cât de mult sunt pregătiți să piardă din orice tranzacție. De exemplu, dacă un comerciant are la dispoziție 10 000 de dolari pentru tranzacționare, acesta trebuie să decidă ce procent din acești 10 000 de dolari este dispus să riscă asupra oricărui comerț. De obicei, acest procent este de aproximativ 2-3%. În funcție de resursele dvs. și apetitul pentru risc, puteți crește acest procent la 5% sau chiar la 10%, dar nu aș recomanda mai mult decât atât.
Prin urmare, jocul pentru mize semnificative duce mai degrabă la semnificația speculațiilor gestionate, decât la jocurile de noroc sălbatice. Dacă rata riscului de recompensă a tranzacției potențiale este destul de scăzută, puteți crește miza. Acest lucru duce cu siguranță la întrebarea: "Cât este riscul meu de a răsplăti pe orice comerț particular?" Răspunsul la această întrebare necesită o înțelegere a metodologiei dvs. sau a "speranței" sistemului dvs. Practic, speranța este măsura fiabilității sistemului dvs. și, prin urmare, nivelul de încredere pe care îl veți avea în plasarea tranzacțiilor.

Pentru a paraframa pe George Soros, "Nu este dacă aveți dreptate sau greșeli care contează, dar cât de mult faceți atunci când aveți dreptate și cât pierdeți atunci când vă înșelați."
Pentru a determina cât de mult ar trebui să puneți în joc în comerțul dvs. și pentru a obține maximul de bani pentru buzunarul dvs., trebuie să calculați întotdeauna numărul de sâmburi pe care le veți pierde dacă piața va merge împotriva dvs. dacă opriți-vă lovitura. Utilizarea opririlor pe piețele valutare este de obicei mai critică decât pentru investițiile de capital, deoarece schimbările mici în relațiile valutare pot duce rapid la pierderi masive.

Să presupunem că ați stabilit punctul de intrare pentru un comerț și că ați calculat și locul în care vă veți opri. Să presupunem că acest oprire este de 20 de puncte distanță de punctul de intrare. Să presupunem, de asemenea, că aveți în contul tău de tranzacționare 10 000 $. Dacă valoarea unui pipe este de 10 $, presupunând că tranzacționați un lot standard, atunci 20 de sâmburi sunt egale cu 200 $. Aceasta este egală cu un risc de 2% din fondurile dvs. Dacă sunteți pregătit să pierdeți până la 4% în orice comerț, atunci vă puteți dubla poziția și puteți tranzacționa două loturi standard. O pierdere în acest comerț ar fi, desigur, 400 de dolari, ceea ce reprezintă 4% din fondurile disponibile.

Linia de fund
Trebuie întotdeauna să pariați suficient în orice tranzacție pentru a profita de cea mai mare dimensiune a poziției pe care o permite profilul dvs. de risc personal, asigurându-vă în același timp că puteți profita în continuare de profit și de evenimente favorabile. Înseamnă a-ți asuma un risc pe care îl poți rezista, dar mergi la maxim de fiecare dată când filosofia, profilul de risc și resursele tale de tranzacționare vor găzdui o astfel de mișcare.

Un comerciant cu experiență ar trebui să trateze tranzacțiile cu probabilitate ridicată, să fie pacient și disciplinat în timp ce așteaptă să-i înființeze și apoi să parieze suma maximă disponibilă în limitele propriului profil de risc personal.