Înființată în 1969, Davis Advisors este o societate independentă de administrare a averii, care oferă investitorilor numeroase oportunități de investiții, inclusiv fonduri mutuale, anuități variabile și conturi gestionate separat. Fondurile mutuale Davis Advisors folosesc în mod obișnuit abordări de investiții pe termen lung, cu accent pe analiza fundamentală. Compania oferă investitorilor numeroase fonduri pentru a adăuga la portofoliul lor de pensii la taxe rezonabile în 2016.

->

AUV: 834 milioane dolari

2010-2015 Returnare medie anuală a NAV: 7. 87%

Rata netă de cheltuieli: 0. 86%

Clasa A a Fondului financiar Davis urmărește creșterea pe termen lung a capitalului prin investiții în acțiuni comune ale companiilor de servicii financiare. Utilizează diferiți factori fundamentali pentru a-și selecta participațiile, cum ar fi avantaje competitive, bilanțuri puternice și fluxuri de trezorerie solide libere. Fondul are un număr foarte limitat de participații cu un portofoliu foarte concentrat. Primele 10 exploatații reprezintă aproape 53% din activele fondului, cu o cotă de top având o alocare de aproape 8%. Fondul are o rată de afaceri rezonabilă de aproximativ 32%, ceea ce este semnificativ mai scăzut decât în ​​cazul colegilor săi.

Fondul financiar Davis, clasa A, a primit un rating de patru stele de la Morningstar pentru randamentele sale ajustate la risc în categoria financiară. Acesta are o taxă de încărcare de 4,75% și o contribuție minimă de 1 000 $.

Davis New York Venture Fund A (NYVTX)

AUM: $ 12. 1 miliard

2010-2015 Rentabilitatea medie anuală a NAV: 7. 09%

Rata netă de cheltuieli: 0. 86%

Davis New York Venture Fund A investește într-un amestec de acțiuni comune care au capitalizare care depășesc 10 miliarde de dolari. Din punct de vedere istoric, fondul a investit o parte semnificativă din activele sale în societățile de servicii financiare. Cu toate acestea, portofoliul său a fost mai recent bine diversificat în diferite sectoare ale economiei Statelor Unite, iar stocurile din sectorul financiar au o cotă de aproximativ 30%. Acțiunile cu tehnologie au al doilea cel mai mare alocare la 15%. Cele mai mari 10 participații ale fondului reprezintă 43% din activele sale.

Davis New York Venture Fund Class A a obținut un rating de două stele și un rating de analist de bronz de la Morningstar în categoria "big-blend". Acesta plătește o taxă de încărcare de 4,75% și necesită o contribuție minimă de 1 000 $.

AUV: 365 milioane USD

2010-2015 Valoare medie anuală a NAV: 5 33%

Rata de cheltuieli nete: 0. 97%

Fondul Global Davis Class A investește în acțiuni comune de companii cu capital mare, cu perspective de creștere pe termen lung, domiciliate în Statele Unite și în străinătate. Stocurile din S.U.A. dețin în mod obișnuit o cotă de 40% din activele fondului, în timp ce stocurile asiatice au o alocare de 26%.Deoarece peste 60% din deținerile fondului sunt tranzacționate în valută străină, randamentele acestuia se pot schimba datorită fluctuațiilor valutare. Stocurile ciclice ale consumatorilor au cea mai mare alocare de 20%, în timp ce acțiunile cu tehnologie au alocare de 18%.

Clasa A a Fondului Global Davis a obținut un rating global de trei stele de la Morningstar în categoria mondială de acțiuni. Are o taxă de încărcare de 4,75% și necesită o investiție minimă de 1 000 USD.

Valoarea medie a activului net al activelor (NAV): 9. 59%

Rata cheltuielilor nete:

Davis Opportunity Fund A (RPEAX)

0. 97%

Fundația Davis Opportunity Class A investește într-o gamă largă de acțiuni comune în toate capitalizările de piață, în industrii și sectoare cu o perspectivă pe termen lung. În timp ce portofoliul fondului include toate dimensiunile limitelor de piață, acesta tinde să se îndrepte spre stocuri cu cap mare care au caracteristici de creștere. Aproximativ 77% din activele fondului sunt investite în acțiuni interne, în timp ce 21% sunt deținute în acțiuni străine. Stocurile ciclicilor de consum și ale companiilor de tehnologia informației reprezintă cea mai mare parte a activelor fondului, cu o alocare de aproximativ 49%. Cele mai importante zece fonduri ale fondului au o alocare de 33%, iar niciun holding nu reprezintă mai mult de 7% din portofoliul fondului.

În timp ce Morningstar a alocat fondului un rating global de două stele în categoria de creșteri mari, ratingul fondului sa îmbunătățit până la un rating de trei stele în ultimii trei ani. Are o taxă de încărcare de 4,75% și necesită o investiție minimă de 1 000 $.