Piața globală a energiei este responsabilă pentru 10% din produsul intern brut anual (PIB) mondial. Aflați mai multe despre trei dintre cele mai mari fonduri mutuale care plătesc dividende și sunt concentrate din punct de vedere energetic și care nu au nicio sarcină de vânzare asociată cu acestea.

Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX)

Fondul Vanguard Energy Investor Shares ("VGENX") este un fond mutual gestionat în mod activ, care oferă investitorilor expunere la costuri reduse la U. S. și non-U. S. societăți implicate în diferite aspecte ale afacerilor în domeniul energiei. Deși multe fonduri de energie investesc într-o gamă largă de companii care explorează, produc și distribuie multe tipuri diferite de energie, Fondul Vanguard Energy se concentrează exclusiv pe cărbune, gaze naturale și petrol. De asemenea, fondul poate investi până la 100% din activele sale în exploatații străine.

Fondul Vanguard Energy investește în 147 de exploatații diferite și un plafon mediu de piață de 28 USD. 9 miliarde de euro. Începând cu martie 2016, fondul deține 29,2% din activele sale în valori mobiliare străine. Sectorul cel mai puternic investit în fond este petrolul și gazele integrate la 38,4%, iar al doilea cel mai mare sector ponderat din portofoliu este explorarea și producția de țiței și gaze la 36,1%. Fondul mutual are un raport de cheltuieli de 0,37%, care este cu 75% mai mic decât raportul mediu de cheltuieli al fondurilor cu participații similare. Randamentul său actual de 12 luni este de 2 19%. Investiția minimă pentru acțiunile investitorilor din acest fond este de 3 000 $.

- Fondul Fidelity Select Natural Gas (FSNGX) este un fond mutual de energie echitabil care caută aprecierea capitalului prin investiții în principal în companii implicate în următoarele zone ale industriei gazelor naturale: distribuție, explorare, producție și transmisie. Fondul investește și în companii care furnizează servicii și echipamente producătorilor de gaze naturale, rafinăriilor, instalațiilor de cogenerare, convertoarelor și distribuitorilor. În condiții normale, fondul investește cel puțin 80% din activele sale în stocul comun al acestor tipuri de societăți.

- - - <

Alocarea activelor fondului Fidelity Select este urmatoarea: explorarea si productia de petrol si gaze la 54,88%, serviciile de echipamente petroliere si gaze la 28,37%, utilitatile de gaz la 8,02 %, depozitarea și transportul de petrol și gaze la 6. 63%, foraj la petrol și gaze la 0. 09%, și numerar la 2. 01%. Portofoliul are o alocare de 77,5% pentru companiile din Statele Unite, iar restul este distribuit între Canada, Europa și piețele emergente. Fondul are 256 milioane de active administrate (AUM), o rată a cheltuielilor de 0,89% și un randament de 12 luni de 2 luni de 21%. Acest fond are și o taxă de răscumpărare de 75% dacă este vândută în termen de 30 de zile.Fondul mutual are o investiție minimă de 2, 500 USD.

Fondul Global pentru Energie Guinness Atkinson (GAGEX)

Fondul Global pentru Energie Guinness Atkinson ("GAGEX") caută aprecierea capitalului pe termen lung prin investiții în acțiuni listate ale companiilor implicate în explorarea, producția și distribuția de petrol, și alte surse de energie. Fondul folosește o strategie de investiții de jos în sus de 50% de sus în jos / 50%. O analiză aprofundată a indicatorilor economici, a prețurilor mari ale pieței și a mărfurilor determină alocarea sectorială a fondului, în timp ce un instrument de screening prioritizează selecția individuală a companiilor prin filtrarea pe evaluare, calitate, sentiment și moment.

Fondul Global pentru Energie Guinness Atkinson are 42,11% din activele sale investite în Statele Unite, în timp ce restul portofoliului este alocat companiilor din China, Canada, Regatul Unit, Austria, Norvegia, Franța, Olanda , Rusia și Italia. Versus indicele MSCI World Energy, fondul are o captură în sens ascendent de 120. 75%. Rata de cheltuieli a fondului este de 1,41%, iar randamentul său pe 12 luni este de 1,19%. Investiția minimă variază în funcție de tipul de cont în care este deținut.