Fondul american pentru venituri din fonduri americane ("AMECX") este un fond de alocare moderată. Managerii de fonduri investesc într-un mix de titluri cu capital fix și cu venit fix. Obiectivul fondului este de a oferi venituri curente cu potențial de creștere a capitalului. Managerii pot alege dintr-o gamă largă de valori mobiliare diferite, dar în primul rând să investească în acțiuni comune cu plata dividendelor și obligațiuni cu dobândă.

Companie

Fondurile americane sunt filialele fondului mutual al Capital Group. Capital Group, infiintata in 1931, este cel de-al saptelea cel mai mare manager de active al Americii cu active in administrare (AUM) de 1 dolar. 39 de miliarde de dolari, la 31 decembrie 2015. Compania oferă servicii de consultanță financiară și de gestionare a averii către organizații de caritate, guverne, indivizi cu valoare netă, investitori individuali, fonduri publice de pensii și planuri de pensii corporative. Este un angajator cu un grad ridicat de angajament pentru creșterea diversității în industria financiară.

-> Filosofia investițiilor

Filosofia de investiții a Grupului Capital se axează pe conservarea capitalului. Firma crede în investiții pentru rezultate pe termen lung față de câștigurile temporare. Fondurile sale mutuale se bazează pe vehicule de investiții standard și nu utilizează instrumente financiare derivate sau alte investiții cu efect de levier.

Capital Group are o cultură a companiei care evidențiază individualitatea în timp ce valorifică puterea de a lucra în echipă. Toți profesioniștii din domeniul investițiilor care lucrează la un portofoliu se întâlnesc pentru a discuta opiniile și cercetarea lor cu privire la diverse posibilități de investiții Cu toate acestea, ele nu iau decizii de investiții ca grup. Fiecare manager sau analist primește o parte din activele nete ale unui portofoliu pentru a investi în ceea ce individul crede că reprezintă cele mai bune titluri pentru a atinge obiectivul portofoliului. Firma consideră că portofoliile construite în acest mod au o diversificare mai puternică și o mai bună revenire. Bonusurile membrilor echipei se bazează în principal pe performanțe individuale de patru și opt ani.

Managementul Fondului

Fondul american de venituri din fonduri americane are nouă administratori de portofolii care sunt susținuți de o echipă de analisti. Managerii au lucrat la Capital Group pentru o medie de 25 de ani. Durata medie de lucru cu fondul este de 14 ani, iar doi dintre manageri au lucrat cu portofoliul timp de 23 de ani. O astfel de stabilitate și longevitate nu este obișnuită în industria financiară, deși este o normă la Capital Group.

Portofoliul

Fondul american de venituri din fonduri americane are o rată de cheltuieli de 0,5%, un randament de 30 de zile de 3,25%, o rată a cifrei de afaceri de 45% și o beta de 0,68. fondul are AUM de 101 $. 9 miliarde de euro. Valoarea titlurilor de capital ale 168 de societăți reprezintă 71,3% din portofoliu, cu o diviziune de 54,5% din activele nete în U.Actiuni S. si 16,8% in non-U. Actiuni S. Deoarece cele mai importante trei sectoare ale fondului, financiare, industriale și tehnologia informației reprezintă 31,5% din activele sale nete. Primele 10 exploatații reprezintă 20,6% din activele nete. Principalele trei participații ale fondului sunt: ​​Microsoft Corp. la 3.7% din activele nete, la Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK

MRKMerck & Co Inc55, 88-0, 32% Creat cu Highstock 4. 2. 6 NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0 .5% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) la 2. 5% din activele nete. Partea cu venituri fixe din portofoliu este alcătuită din 1 441 titluri de valoare, reprezentând 23,7% din activele nete ale fondului, cu o diviziune de 20,4% în obligațiuni americane și de 3,3% -U. Obligațiuni S. Două treimi din portofoliul de obligațiuni este de gradul de investiție, iar o treime este inferioară gradului de investiție. Durata medie a obligațiunilor este de 6 ani. Performanță Fondul are o rentabilitate anuală (YTD), pe baza valorii activului net (NAV), de. 2% și un randament de un an de -3%. Rentabilitatea sa anuală totală de trei ani este de 6 14%, 7 51% timp de cinci ani, 5,8% peste 10 ani și 10,95% de la începutul lui în decembrie 1973. Simbolul ticker AMECX desemnează fondul Acțiunile din clasa A, care au o taxă maximă de vânzare de 5,75%. Randamentele fondurilor scad când se ia în considerare taxa de vânzare. La tariful integral de vânzări, randamentul pe un an este de -8. 59%. Randamentele totale anuale sunt. 06% pe parcursul a trei ani, 6. 24% pe parcursul a cinci ani, 5. 17% peste 10 ani și 10,8% de la început. Atunci când se ia în considerare sarcina front-end, randamentul fondului este în concordanță cu media pentru toate fondurile de alocare moderate.

Fondul american pentru fondurile de venituri al fondurilor americane are 18 clase de acțiuni diferite, dintre care unele, oferite de consilierii financiari pe bază de comision și de planurile de pensii, permit investiții la NAV. Investitorii trebuie să citească prospectul cu atenție.