Începând cu 31 mai 2015, SPDR Fondul pentru Selectarea Sectorului de Energie (XLE XLESel Sct En69 92-0,47% Creat cu Highstock 4. 2. 6 >) are o rentabilitate medie de 9,36% de la înființarea sa pe 16 decembrie 1998. Acest fond de schimb valutar, sau ETF, își propune să urmărească prețul și performanța indicelui sectorului Standard and Poor's Energy Select Sector. Începând cu data de 3 iulie 2015, Fondul SPDR pentru Sectorul Selectat pentru Energie are 81,76% din fondul alocat companiilor din domeniul gazelor naturale și al combustibililor consumabili; 18. 10% în companiile de echipamente și servicii energetice; și 0. 10% neasignate.

Fondul SPDR privind energia selectată urmărește să urmărească indicele sectorului energetic selectat prin alocarea fondurilor sale, similar cu cele deținute de index. Cele mai importante cinci holdinguri ale sectorului Energy Select Sector sunt: ​​Exxon Mobil Corporation (XOM), Chevron Corporation (CVX), Schlumberger NV (SLB), Kinder Morgan Incorporated Class P (KMI) și EOG Resources Incorporated (EOG). Începând cu 3 iulie 2015, ponderile acordate acestor exploatații sunt 15. 79, 12. 40, 7. 49, 4. 44 și respectiv 3. 86%.

Caracteristici

Fondul SPDR pentru energia selectată este listat la Bursa din New York Arca sau NYSE, iar investitorii pot tranzacționa ETF pe mai multe platforme. XLE este o companie de investiții cu deschidere deschisă, administrată de SSGA Funds Management Incorporated sau SPDR. Distribuitorul XLE este ALPS Portfolio Solutions Distributor Incorporated, iar fondul este distribuit trimestrial.

Gama raporturilor brute de cheltuieli ale ETF-urilor cu acțiuni energetice este cuprinsă între 0,12% și 0,75%. XLE oferă unul dintre cele mai mici rapoarte de cheltuieli brute ale clasei sale de active, remarcabil 0. 15%. Rata de cheltuieli brute a XLE de 0,15% este rata anuală totală a cheltuielilor de exploatare, brut de scutire de taxe și rambursări de cheltuieli. Acest raport nu include taxele de broker; investitorii ar trebui să țină cont de acest lucru.

Întrucât sectorul energetic SPDR ETF urmărește companiile energetice, investitorii ar trebui să acorde atenție prețurilor la țiței și gaze naturale, precum și rapoartelor privind petrolul și gazele naturale publicate de US Energy Information Association. Investitorii și investitorii potențiali ar trebui să acorde o atenție deosebită deosebită fluctuațiilor butoadelor de țiței, gaze naturale și distilate în fiecare săptămână.

Conform teoriei portofoliului modern, XLE este potrivit pentru investitorii de valoare. Datorită creșterii ofertei de țiței din întreaga lume, prețurile la contractele futures pe țiței au scăzut cu peste 50% în perioada iunie 2014 - iunie 2015. Acest lucru a cauzat o scădere a performanței de pe piața globală și o scădere cu 15,8% față de 31 mai 2014 până la 31 mai 2015. Prin urmare, investitorii pot vedea acest lucru ca o oportunitate de investiții în valoare și pot vedea aceste stocuri ca fiind supradimensionate și subevaluate.

Începând cu data de 29 iunie 2015, Fondul SPDR pentru Sectorul Selectare a Energiei are un alfa de -7 ani. 21, beta de 1,14 și o valoare R-pătrată de 48,04 față de Indicele Standard. Abaterea sau volatilitatea standard și raportul Sharpe al XLE în aceeași perioadă sunt de 14, respectiv 25, respectiv, de 0,50.

În ultimii trei ani, conform alpha al XLE, sectorul energetic SPDR a înregistrat o performanță slabă pe piață cu 7,2% datorită scăderii prețurilor la țiței, ceea ce a făcut ca multe companii energetice să se deprecieze în valoarea de piață.

Cu un beta de 1.14, XLE este teoretic mai volatil decât piața și, prin urmare, fondul prezintă mai mult risc. În mod similar, potrivit teoriei portofoliului modern, raportul Sharpe al XLE în ultimii trei ani nu a oferit investitorilor o rentabilitate adecvată, având în vedere valoarea riscului luat.

În consecință, este posibil să nu fie o investiție adecvată pentru unii investitori. Fondul SPDR pentru sectorul energetic selectat este recomandat investitorilor care sunt interesați să se expună la sectorul petrolului și al energiei și doresc să-și asume un nivel moderat de risc.