Fondul american pentru fonduri de capital și de creștere a veniturilor ("CWGIX") este un fond mondial gestionat activ. Obiectivul său este de a oferi aprecierea capitalului pe termen lung, combinată cu un anumit nivel al venitului curent. El investește în valori mobiliare tranzacționate pe cele mai mari piețe din lume, iar exploatațiile sale sunt în principal în companii cu capital mare. Capitalul mediu al companiilor pe care le investește este de 45 USD. 5 miliarde, la 31 martie 2016.

Simbolul CWGIX ticker reprezintă acțiunile din clasa A ale fondului, care au o încărcătură frontală maximă de 5,75%. Taxa de vânzare se reduce treptat pe măsură ce suma investită în fond crește, până când ajunge la 0% la un nivel de investiție de 1 milion de dolari. Taxa de vânzare este utilizată pentru plata comisioanelor către brokeri și consilieri financiari care recomandă fondul clienților săi. Fondul are 18 clase de acțiuni diferite, dintre care unele sunt oferite prin planuri de pensii și consilieri pe bază de comisioane, pentru care nu se adaugă nicio taxă de vânzare.

-

Compania

Fondurile americane se află în industria fondurilor mutuale din 1934. Este o filială a Capital Group din Los Angeles. Firma oferă servicii de consultanță financiară și de gestionare a activelor pentru planurile de pensii, fondurile de pensii, fundații, fonduri suverane, indivizi bogați și familii, guverne și investitori individuali. Capital Group este cea de-a șaptea companie americană de administrare a investițiilor cu active în administrare (AUM) de $ 1. 39 trilioane, la 31 decembrie 2015.

Filosofia investițiilor

Grupul de capital operează sub principiul general conform căruia o strategie de returnare consistentă pe termen lung și conservare a capitalului se concentrează asupra rezultatelor pe termen scurt. Instituționalizează această politică bazându-se pe bonusurile profesionale ale profesioniștilor din domeniul investițiilor asupra rezultatelor individuale de patru și opt ani.

Firma are un sistem unic de gestionare a portofoliilor, care combină munca în echipă cu individualitatea. Analiștii și managerii pentru fiecare portofoliu se întâlnesc pentru a discuta ideile de investiții și cercetarea, însă deciziile de investiții efective nu sunt luate de comisie. Fiecare analist sau manager are la dispoziție o parte din activele nete ale fondului pentru a investi în conformitate cu cele mai bune idei despre cum să atingă obiectivul portofoliului. Grupul Capital consideră că această abordare este unul dintre marile puncte forte ale activității sale.

Managerii de fonduri

Capital Group este cunoscut pentru lungimea activelor profesioniștilor săi în domeniul investițiilor. Fondul American Capital Capital Capital World Growth and Income, cel de-al nouălea manager de portofolii, a lucrat la Capital Group pentru o medie de 22 de ani. Timpul mediu cu fondul este de nouă ani.

Portofoliul

Fondul american pentru fonduri de capital de creștere și venituri are AUM de 82 miliarde de dolari, un randament de 30 de zile de 2.14%, o cifră de afaceri de 35%, o beta de 0,94%, un rating Morningstar de patru stele și un raport de cheltuieli de 0,77%. Are 42,5% din activele nete investite în SUA. acțiuni, 51,5% din activele nete investite în acțiuni străine, 0,9% din activele sale nete au fost investite în SUA. obligațiuni și 0,4% din activele nete investite în obligațiuni externe, cu soldul echivalent de numerar.

Portofoliul de acțiuni este alcătuit din 311 valori mobiliare diferite. Deoarece primele trei sectoare ale portofoliului, financiare, asistență medicală și tehnologia informației cuprind 45,9% din activele sale nete. Principalele 10 participații ale fondului cuprind 18,2% din activele sale nete. Primele trei exploatații sunt în Amgen Inc. la 3.7% din activele nete, Novartis (NASDAQ: AMGN

AMGNAmgen Inc170, 80-1,52% Creat cu Highstock 4. 2. 6 AG (NYSE: NVS NVSNvartis83, 50-0, 24% creată cu Highstock 4. 2. 6 ) la 2. 6% din activele nete și Verizon Communications Inc. > VZVerizon Communications Inc45. 53-3. 99% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) la 2% din activele nete. Performanța Fondul american pentru fonduri de capital și creștere a veniturilor are o rentabilitate anuală (YTD) pe baza valorii activului net (NAV) de -2. 33% și un randament de un an de -7. 07%. Randamentul total anual al fondului este de 5,1% pe o perioadă de trei ani, de 5,6% pe parcursul a cinci ani, de 4,8% în decurs de 10 ani și de 10% de la începutul lui în martie 1993. Acesta depășește randamentul mediu al fondurilor monetare mondiale la NAV.

Aplicarea taxei de vânzare complete are un impact semnificativ asupra randamentelor fondului. Returnează -12. 04, 3. 04, 4. 35, 4. 21 și 9. 87% pe un an, trei ani, cinci ani, 10 ani și încă de la început. De asemenea, fondul înregistrează o performanță redusă în ceea ce privește randamentele medii pentru fondurile de acțiuni mondiale, atunci când se aplică taxa de vânzare integrală.